ダイワ好配当日本株投信(季節点描)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月17日 至 2018年4月16日 | 自 2018年4月17日 至 2018年10月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 22 |
| 有価証券売買等損益 | 437,089,973 | -426,146,361 |
| 営業収益合計 | 437,089,973 | -426,146,339 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 37,179 | 37,767 |
| 受託者報酬 | 7,197,822 | 6,837,206 |
| 委託者報酬 | 105,268,666 | 99,994,835 |
| その他費用 | 450,177 | 435,892 |
| 営業費用合計 | 112,953,844 | 107,305,700 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 324,136,129 | -533,452,039 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 324,136,129 | -533,452,039 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 324,136,129 | -533,452,039 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 81,951,498 | 18,811,847 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,697,674,151 | 2,495,918,326 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 795,445,320 | 363,236,894 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 795,445,320 | 363,236,894 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,114,666,684 | 312,220,854 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,114,666,684 | 312,220,854 |
| 分配金 | 664,694,355 | 700,507,979 |
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