ダイワ好配当日本株投信(季節点描)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月8日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2020年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,219,184 | 46,514,435 |
| 親投資信託受益証券 | 9,431,078,331 | 10,086,463,453 |
| 未収入金 | － | 3,700,000 |
| 流動資産計 | 9,478,297,515 | 10,136,677,888 |
| 資産の部合計 | 9,478,297,515 | 10,136,677,888 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,102,350 | 30,495,819 |
| 未払解約金 | 6,456,273 | 11,749,013 |
| 未払受託者報酬 | 2,324,204 | 2,252,852 |
| 未払委託者報酬 | 33,991,819 | 32,948,275 |
| その他未払費用 | 323,188 | 277,997 |
| 流動負債計 | 75,197,834 | 77,723,956 |
| 負債の部合計 | 75,197,834 | 77,723,956 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,700,783,516 | 10,165,273,322 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,297,683,835 | -106,319,390 |
| （分配準備積立金） | 1,544,202,155 | 1,490,116,573 |
| 元本等合計 | 9,403,099,681 | 10,058,953,932 |
| 純資産の部合計 | 9,403,099,681 | 10,058,953,932 |
| 負債・純資産合計 | 9,478,297,515 | 10,136,677,888 |
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