ダイワ好配当日本株投信(季節点描)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月16日 至 2020年4月15日 | 自 2020年4月16日 至 2020年10月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 61 | 94 |
| 有価証券売買等損益 | -1,491,577,159 | 1,310,685,122 |
| 営業収益合計 | -1,491,577,098 | 1,310,685,216 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,497 | 6,061 |
| 受託者報酬 | 5,172,179 | 4,449,310 |
| 委託者報酬 | 75,643,768 | 65,071,776 |
| その他費用 | 323,205 | 278,242 |
| 営業費用合計 | 81,146,649 | 69,805,389 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,572,723,747 | 1,240,879,827 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,572,723,747 | 1,240,879,827 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -1,572,723,747 | 1,240,879,827 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 32,610,694 | 25,525,240 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,297,683,835 | -106,319,390 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,207,179 | 45,514,420 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 45,514,420 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,207,179 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 128,088,074 | 7,498,905 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 128,088,074 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 7,498,905 |
| 分配金 | 229,727,253 | 62,005,657 |
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