ダイワ好配当日本株投信(季節点描)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月8日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月15日 | 2021年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,514,435 | 46,304,171 |
| 親投資信託受益証券 | 10,086,463,453 | 10,323,166,433 |
| 未収入金 | 3,700,000 | 13,700,000 |
| 流動資産計 | 10,136,677,888 | 10,383,170,604 |
| 資産の部合計 | 10,136,677,888 | 10,383,170,604 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,495,819 | 25,161,084 |
| 未払解約金 | 11,749,013 | 22,515,490 |
| 未払受託者報酬 | 2,252,852 | 2,246,376 |
| 未払委託者報酬 | 32,948,275 | 32,853,551 |
| その他未払費用 | 277,997 | 283,140 |
| 流動負債計 | 77,723,956 | 83,059,641 |
| 負債の部合計 | 77,723,956 | 83,059,641 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,165,273,322 | 8,387,028,328 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -106,319,390 | 1,913,082,635 |
| （分配準備積立金） | 1,490,116,573 | 1,233,496,592 |
| 元本等合計 | 10,058,953,932 | 10,300,110,963 |
| 純資産の部合計 | 10,058,953,932 | 10,300,110,963 |
| 負債・純資産合計 | 10,136,677,888 | 10,383,170,604 |
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