ダイワ好配当日本株投信(季節点描)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月7日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月15日 | 2021年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,304,171 | 45,223,792 |
| 親投資信託受益証券 | 10,323,166,433 | 9,710,170,117 |
| 未収入金 | 13,700,000 | 3,840,000 |
| 流動資産計 | 10,383,170,604 | 9,759,233,909 |
| 資産の部合計 | 10,383,170,604 | 9,759,233,909 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,161,084 | 23,224,627 |
| 未払解約金 | 22,515,490 | 11,216,762 |
| 未払受託者報酬 | 2,246,376 | 2,154,356 |
| 未払委託者報酬 | 32,853,551 | 31,507,676 |
| その他未払費用 | 283,140 | 273,647 |
| 流動負債計 | 83,059,641 | 68,377,068 |
| 負債の部合計 | 83,059,641 | 68,377,068 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,387,028,328 | 7,741,542,474 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,913,082,635 | 1,949,314,367 |
| （分配準備積立金） | 1,233,496,592 | 979,057,589 |
| 元本等合計 | 10,300,110,963 | 9,690,856,841 |
| 純資産の部合計 | 10,300,110,963 | 9,690,856,841 |
| 負債・純資産合計 | 10,383,170,604 | 9,759,233,909 |
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