ダイワ好配当日本株投信(季節点描)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月8日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月15日 | 2022年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,223,792 | 44,678,474 |
| 親投資信託受益証券 | 9,710,170,117 | 9,025,531,960 |
| 未収入金 | 3,840,000 | 3,760,000 |
| 流動資産計 | 9,759,233,909 | 9,073,970,434 |
| 資産の部合計 | 9,759,233,909 | 9,073,970,434 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,224,627 | 22,470,042 |
| 未払解約金 | 11,216,762 | 11,742,528 |
| 未払受託者報酬 | 2,154,356 | 1,932,585 |
| 未払委託者報酬 | 31,507,676 | 28,264,449 |
| その他未払費用 | 273,647 | 256,127 |
| 流動負債計 | 68,377,068 | 64,665,731 |
| 負債の部合計 | 68,377,068 | 64,665,731 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,741,542,474 | 7,490,014,117 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,949,314,367 | 1,519,290,586 |
| （分配準備積立金） | 979,057,589 | 750,108,575 |
| 元本等合計 | 9,690,856,841 | 9,009,304,703 |
| 純資産の部合計 | 9,690,856,841 | 9,009,304,703 |
| 負債・純資産合計 | 9,759,233,909 | 9,073,970,434 |
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