ダイワ好配当日本株投信(季節点描)の損益計算書

【提出】

2022年7月8日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年4月16日至 2021年10月15日	自 2021年10月16日至 2022年4月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	5
有価証券売買等損益	504,523,684	-36,088,157
営業収益合計	504,523,684	-36,088,152
営業費用
支払利息	4,113	2,458
受託者報酬	4,379,743	4,099,516
委託者報酬	64,054,293	59,956,114
その他費用	273,647	256,127
営業費用合計	68,711,796	64,314,215
営業利益又は営業損失（△）	435,811,888	-100,402,367
経常利益又は経常損失（△）	435,811,888	-100,402,367
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	435,811,888	-100,402,367
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	17,753,278	-10,482,767
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,949,314,367	1,519,290,586
剰余金増加額又は欠損金減少額	73,314,574	104,492,935
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	73,314,574	104,492,935
剰余金減少額又は欠損金増加額	214,753,915	181,482,253
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	214,753,915	181,482,253
分配金	240,387,537	263,114,863