ダイワ好配当日本株投信(季節点描)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月16日 至 2021年4月15日 | 自 2021年4月16日 至 2021年10月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6 | － |
| 有価証券売買等損益 | 2,445,742,980 | 504,523,684 |
| 営業収益合計 | 2,445,742,986 | 504,523,684 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,322 | 4,113 |
| 受託者報酬 | 4,531,343 | 4,379,743 |
| 委託者報酬 | 66,271,457 | 64,054,293 |
| その他費用 | 283,140 | 273,647 |
| 営業費用合計 | 71,089,262 | 68,711,796 |
| 全事業営業利益 | 2,374,653,724 | 435,811,888 |
| 当期経常利益 | 2,374,653,724 | 435,811,888 |
| 四半期純利益 | 2,374,653,724 | 435,811,888 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 124,139,001 | 17,753,278 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,913,082,635 | 1,949,314,367 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,071,812 | 73,314,574 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,071,812 | 73,314,574 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 114,780,036 | 214,753,915 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 114,780,036 | 214,753,915 |
| 分配金 | 137,404,474 | 240,387,537 |
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