ダイワ好配当日本株投信(季節点描)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/04/16-2022/10/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月15日 | 2022年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,678,474 | 57,078,060 |
| 親投資信託受益証券 | 9,025,531,960 | 9,203,429,164 |
| 未収入金 | 3,760,000 | 1,450,000 |
| 流動資産計 | 9,073,970,434 | 9,261,957,224 |
| 資産の部合計 | 9,073,970,434 | 9,261,957,224 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,470,042 | 22,804,336 |
| 未払解約金 | 11,742,528 | 18,667,831 |
| 未払受託者報酬 | 1,932,585 | 2,106,650 |
| 未払委託者報酬 | 28,264,449 | 30,810,105 |
| その他未払費用 | 256,127 | 258,168 |
| 流動負債計 | 64,665,731 | 74,647,090 |
| 負債の部合計 | 64,665,731 | 74,647,090 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,490,014,117 | 7,601,445,656 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,519,290,586 | 1,585,864,478 |
| （分配準備積立金） | 750,108,575 | 625,019,964 |
| 元本等合計 | 9,009,304,703 | 9,187,310,134 |
| 純資産の部合計 | 9,009,304,703 | 9,187,310,134 |
| 負債・純資産合計 | 9,073,970,434 | 9,261,957,224 |
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