ダイワ好配当日本株投信(季節点描)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月10日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/10/18-2023/04/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月17日 | 2023年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,078,060 | 58,266,946 |
| 親投資信託受益証券 | 9,203,429,164 | 11,426,919,631 |
| 未収入金 | 1,450,000 | － |
| 流動資産計 | 9,261,957,224 | 11,485,186,577 |
| 資産の部合計 | 9,261,957,224 | 11,485,186,577 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,804,336 | 26,768,784 |
| 未払解約金 | 18,667,831 | 10,400,793 |
| 未払受託者報酬 | 2,106,650 | 2,318,758 |
| 未払委託者報酬 | 30,810,105 | 33,912,200 |
| その他未払費用 | 258,168 | 275,680 |
| 流動負債計 | 74,647,090 | 73,676,215 |
| 負債の部合計 | 74,647,090 | 73,676,215 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,601,445,656 | 8,922,928,066 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,585,864,478 | 2,488,582,296 |
| （分配準備積立金） | 625,019,964 | 684,958,623 |
| 元本等合計 | 9,187,310,134 | 11,411,510,362 |
| 純資産の部合計 | 9,187,310,134 | 11,411,510,362 |
| 負債・純資産合計 | 9,261,957,224 | 11,485,186,577 |
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