ダイワ好配当日本株投信(季節点描)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2023年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,266,946 | 116,672,163 |
| 親投資信託受益証券 | 11,426,919,631 | 21,512,891,649 |
| 流動資産計 | 11,485,186,577 | 21,629,563,812 |
| 資産の部合計 | 11,485,186,577 | 21,629,563,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,768,784 | 44,110,970 |
| 未払解約金 | 10,400,793 | 27,879,290 |
| 未払受託者報酬 | 2,318,758 | 4,258,726 |
| 未払委託者報酬 | 33,912,200 | 62,284,190 |
| その他未払費用 | 275,680 | 464,914 |
| 流動負債計 | 73,676,215 | 138,998,090 |
| 負債の部合計 | 73,676,215 | 138,998,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,922,928,066 | 14,703,656,959 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,488,582,296 | 6,786,908,763 |
| （分配準備積立金） | 684,958,623 | 2,293,602,603 |
| 元本等合計 | 11,411,510,362 | 21,490,565,722 |
| 純資産の部合計 | 11,411,510,362 | 21,490,565,722 |
| 負債・純資産合計 | 11,485,186,577 | 21,629,563,812 |
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