ダイワ好配当日本株投信(季節点描)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月8日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/10/17-2024/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月16日 | 2024年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 116,672,163 | 181,805,417 |
| 親投資信託受益証券 | 21,512,891,649 | 33,120,667,010 |
| 未収入金 | － | 11,700,000 |
| 流動資産計 | 21,629,563,812 | 33,314,172,427 |
| 資産の部合計 | 21,629,563,812 | 33,314,172,427 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 44,110,970 | 146,653,970 |
| 未払解約金 | 27,879,290 | 59,312,032 |
| 未払受託者報酬 | 4,258,726 | 6,423,262 |
| 未払委託者報酬 | 62,284,190 | 93,940,553 |
| その他未払費用 | 464,914 | 722,299 |
| 流動負債計 | 138,998,090 | 307,052,116 |
| 負債の部合計 | 138,998,090 | 307,052,116 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,703,656,959 | 18,331,746,280 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,786,908,763 | 14,675,374,031 |
| （分配準備積立金） | 2,293,602,603 | 7,532,410,963 |
| 元本等合計 | 21,490,565,722 | 33,007,120,311 |
| 純資産の部合計 | 21,490,565,722 | 33,007,120,311 |
| 負債・純資産合計 | 21,629,563,812 | 33,314,172,427 |
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