ダイワ好配当日本株投信(季節点描)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 181,805,417 | 209,826,015 |
| 親投資信託受益証券 | 33,120,667,010 | 35,950,975,144 |
| 未収入金 | 11,700,000 | 55,600,000 |
| 流動資産計 | 33,314,172,427 | 36,216,401,159 |
| 資産の部合計 | 33,314,172,427 | 36,216,401,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 146,653,970 | 164,575,143 |
| 未払解約金 | 59,312,032 | 134,727,199 |
| 未払受託者報酬 | 6,423,262 | 7,569,036 |
| 未払委託者報酬 | 93,940,553 | 110,697,423 |
| その他未払費用 | 722,299 | 944,830 |
| 流動負債計 | 307,052,116 | 418,513,631 |
| 負債の部合計 | 307,052,116 | 418,513,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,331,746,280 | 20,571,892,903 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,675,374,031 | 15,225,994,625 |
| （分配準備積立金） | 7,532,410,963 | 7,189,814,865 |
| 元本等合計 | 33,007,120,311 | 35,797,887,528 |
| 純資産の部合計 | 33,007,120,311 | 35,797,887,528 |
| 負債・純資産合計 | 33,314,172,427 | 36,216,401,159 |
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