ダイワ好配当日本株投信(季節点描)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月16日 至 2022年10月17日 | 自 2022年10月18日 至 2023年4月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4 | 13 |
| 有価証券売買等損益 | 308,237,204 | 848,350,467 |
| 営業収益合計 | 308,237,208 | 848,350,480 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,187 | 5,633 |
| 受託者報酬 | 4,132,017 | 4,412,166 |
| 委託者報酬 | 60,431,340 | 64,528,668 |
| その他費用 | 258,168 | 275,680 |
| 営業費用合計 | 64,825,712 | 69,222,147 |
| 全事業営業利益 | 243,411,496 | 779,128,333 |
| 当期経常利益 | 243,411,496 | 779,128,333 |
| 四半期純利益 | 243,411,496 | 779,128,333 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 12,037,428 | 29,305,546 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,585,864,478 | 2,488,582,296 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 110,822,801 | 454,795,655 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 110,822,801 | 454,795,655 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 79,266,777 | 106,776,514 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 79,266,777 | 106,776,514 |
| 分配金 | 196,356,200 | 195,124,110 |
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