(分配準備積立金)、投資信託
個別
- 2020年4月15日
- 15億4420万
- 2020年10月15日 -3.5%
- 14億9011万
有報情報
- #1 投資制限(連結)
- ハ.約束手形2021/01/08 9:10
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #2 注記表(連結)
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/01/08 9:10
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 2020年4月16日 至 2020年10月15日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2020年4月15日現在 当 期 2020年10月15日現在 1. ※1 期首元本額 11,984,562,975円 10,700,783,516円 期中追加設定元本額 431,747,017円 184,742,175円 期中一部解約元本額 1,715,526,476円 720,252,369円 2. 特定期間末日における受益権の総数 10,700,783,516口 10,165,273,322口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,297,683,835円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は106,319,390円であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2019年10月16日 至 2020年4月15日 当 期 自 2020年4月16日 至 2020年10月15日 ※1 分配金の計算過程 (自2019年10月16日 至2020年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,178,959円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,075,565,304円)及び分配準備積立金(1,653,343,069円)より分配対象額は7,752,087,332円(1万口当たり7,060.73円)であり、うち197,624,903円(1万口当たり180円)を分配金額としております。 (自2020年4月16日 至2020年7月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,540,047円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,825,860,630円)及び分配準備積立金(1,501,209,383円)より分配対象額は7,342,610,060円(1万口当たり6,990.78円)であり、うち31,509,838円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 (自2020年1月16日 至2020年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(133,073,826円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,936,641,873円)及び分配準備積立金(1,427,179,504円)より分配対象額は7,496,895,203円(1万口当たり7,005.93円)であり、うち32,102,350円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 (自2020年7月16日 至2020年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(94,619,340円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,649,999,715円)及び分配準備積立金(1,425,993,052円)より分配対象額は7,170,612,107円(1万口当たり7,054.03円)であり、うち30,495,819円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2019年10月16日 至 2020年4月15日 当 期 自 2020年4月16日 至 2020年10月15日 ※1 分配金の計算過程 (自2019年10月16日 至2020年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,178,959円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,075,565,304円)及び分配準備積立金(1,653,343,069円)より分配対象額は7,752,087,332円(1万口当たり7,060.73円)であり、うち197,624,903円(1万口当たり180円)を分配金額としております。 (自2020年4月16日 至2020年7月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,540,047円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,825,860,630円)及び分配準備積立金(1,501,209,383円)より分配対象額は7,342,610,060円(1万口当たり6,990.78円)であり、うち31,509,838円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 (金融商品に関する注記)(自2020年1月16日 至2020年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(133,073,826円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,936,641,873円)及び分配準備積立金(1,427,179,504円)より分配対象額は7,496,895,203円(1万口当たり7,005.93円)であり、うち32,102,350円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 (自2020年7月16日 至2020年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(94,619,340円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,649,999,715円)及び分配準備積立金(1,425,993,052円)より分配対象額は7,170,612,107円(1万口当たり7,054.03円)であり、うち30,495,819円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2020年4月16日 至 2020年10月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2020年4月16日 至 2020年10月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 2020年10月15日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 前 期 2020年4月15日現在 当 期 2020年10月15日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 △2,545,912,000 181,927,025 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">合計 △2,545,912,000 181,927,025 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前 期 2020年4月15日現在 当 期 2020年10月15日現在 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 2020年4月16日 至 2020年10月15日 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前 期 2020年4月15日現在 当 期 2020年10月15日現在 1口当たり純資産額 0.8787円 0.9895円 (1万口当たり純資産額) (8,787円) (9,895円) - #3 附属明細表(連結)
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/01/08 9:10
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">該当事項はありません。 (参考) e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">当ファンドは、「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2020年4月15日現在 2020年10月15日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 420,603,242 610,622,131 株式 13,019,549,600 14,174,321,760 未収入金 8,806,771 2,391,535 未収配当金 247,621,011 177,735,900 流動資産合計 13,696,580,624 14,965,071,326 資産合計 13,696,580,624 14,965,071,326 負債の部 流動負債 未払金 - 10,611,060 未払解約金 11,474,000 4,700,000 その他未払費用 212 - 流動負債合計 11,474,212 15,311,060 負債合計 11,474,212 15,311,060 純資産の部 元本等 元本 ※1 6,048,168,456 5,791,011,754 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 7,636,937,956 9,158,748,512 元本等合計 13,685,106,412 14,949,760,266 純資産合計 13,685,106,412 14,949,760,266 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債純資産合計 13,696,580,624 14,965,071,326 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2020年4月16日 至 2020年10月15日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2020年4月15日現在 2020年10月15日現在 1. ※1 期首 2019年10月16日 2020年4月16日 期首元本額 6,613,404,590円 6,048,168,456円 期中追加設定元本額 226,989,243円 102,143,788円 期中一部解約元本額 792,225,377円 359,300,490円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 4,168,063,964円 3,907,210,325円 ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株) 28,255,361円 26,569,688円 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 33,742,943円 26,616,474円 インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 27,313,318円 24,091,913円 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 474,496,627円 438,643,793円 ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド 80,388,818円 77,062,950円 ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) 90,164,146円 77,303,543円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 200,752,870円 206,208,929円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 365,717,746円 385,576,784円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 579,272,663円 621,727,355円 計 6,048,168,456円 5,791,011,754円 (金融商品に関する注記)2. 期末日における受益権の総数 6,048,168,456口 5,791,011,754口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2020年4月16日 至 2020年10月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2020年4月16日 至 2020年10月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2020年10月15日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2020年4月15日現在 2020年10月15日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 △2,434,741,372 1,530,579,282 合計 △2,434,741,372 1,530,579,282 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年10月16日から2020年4月15日まで、及び2020年4月16日から2020年10月15日まで)を指しております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2020年4月15日現在 2020年10月15日現在 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2020年4月15日現在 2020年10月15日現在 1口当たり純資産額 2.2627円 2.5815円 附属明細表(1万口当たり純資産額) (22,627円) (25,815円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 ウエストホールディングス 1,000 3,095.00 3,095,000 ミライト・ホールディングス 15,000 1,603.00 24,045,000 国際石油開発帝石 75,000 547.30 41,047,500 大成建設 12,500 3,500.00 43,750,000 熊 谷 組 30,000 2,522.00 75,660,000 五洋建設 135,000 664.00 89,640,000 住友林業 39,200 1,735.00 68,012,000 大和ハウス 21,300 2,864.50 61,013,850 積水ハウス 45,900 1,798.00 82,528,200 日本工営 7,900 2,740.00 21,646,000 九電工 31,000 2,967.00 91,977,000 ブルボン 23,200 1,933.00 44,845,600 ディップ 30,100 2,137.00 64,323,700 エレマテック 22,800 952.00 21,705,600 パルグループHLDGS 68,600 1,097.00 75,254,200 太陽化学 23,000 1,802.00 41,446,000 日本たばこ産業 66,800 2,002.50 133,767,000 グ ン ゼ 19,800 3,950.00 78,210,000 アルコニックス 66,300 1,543.00 102,300,900 J. フロント リテイリング 39,400 831.00 32,741,400 東洋紡 71,800 1,472.00 105,689,600 富士紡ホールディングス 6,400 3,565.00 22,816,000 ダイワボウHD 13,500 6,620.00 89,370,000 レスターホールディングス 11,700 2,215.00 25,915,500 TOKAIホールディングス 194,700 1,066.00 207,550,200 三洋貿易 149,200 1,006.00 150,095,200 旭 化 成 192,900 908.90 175,326,810 SUMCO 70,000 1,601.00 112,070,000 川田テクノロジーズ 13,400 4,550.00 60,970,000 信和 55,800 692.00 38,613,600 ハウスドゥ 49,300 1,276.00 62,906,800 コメダホールディングス 32,800 1,867.00 61,237,600 共和レザー 67,900 597.00 40,536,300 セーレン 42,300 1,559.00 65,945,700 SRAホールディングス 7,800 2,384.00 18,595,200 クレハ 15,000 4,560.00 68,400,000 日本曹達 19,400 2,865.00 55,581,000 大阪ソーダ 22,300 2,545.00 56,753,500 信越化学 9,300 14,285.00 132,850,500 日本化学工業 8,700 2,286.00 19,888,200 四国化成 46,900 1,144.00 53,653,600 三菱瓦斯化学 52,800 2,036.00 107,500,800 東京応化工業 11,500 6,010.00 69,115,000 旭有機材 58,400 1,333.00 77,847,200 リケンテクノス 52,400 413.00 21,641,200 ダイキアクシス 59,500 901.00 53,609,500 第一工業製薬 49,500 3,955.00 195,772,500 三洋化成 6,200 4,840.00 30,008,000 武田薬品 110,000 3,587.00 394,570,000 アステラス製薬 43,200 1,479.50 63,914,400 沢井製薬 11,600 4,995.00 57,942,000 大塚ホールディングス 50,000 4,078.00 203,900,000 太陽ホールディングス 11,000 5,380.00 59,180,000 日本空調サービス 78,700 718.00 56,506,600 Zホールディングス 578,200 766.00 442,901,200 伊藤忠テクノソリュー 12,300 3,845.00 47,293,500 デクセリアルズ 151,200 1,151.00 174,031,200 ENEOSホールディングス 157,000 373.00 58,561,000 TOYO TIRE 29,500 1,643.00 48,468,500 日本特殊陶業 32,600 1,827.00 59,560,200 ニチアス 53,500 2,426.00 129,791,000 日本冶金工 25,100 1,541.00 38,679,100 栗本鉄工所 23,100 1,857.00 42,896,700 大紀アルミニウム 53,700 571.00 30,662,700 三井金属 39,300 2,498.00 98,171,400 住友鉱山 27,500 3,239.00 89,072,500 アサヒHD 34,800 3,560.00 123,888,000 OSJB HD 310,400 241.00 74,806,400 三和ホールディングス 96,500 1,173.00 113,194,500 日東精工 121,700 477.00 58,050,900 マルゼン 32,600 1,795.00 58,517,000 ファインシンター 19,500 1,630.00 31,785,000 タ ク マ 58,900 1,646.00 96,949,400 DMG森精機 30,000 1,495.00 44,850,000 ソデイツク 68,700 756.00 51,937,200 ベルシステム24HLDGS 65,700 1,719.00 112,938,300 豊田自動織機 13,900 6,830.00 94,937,000 技研製作所 21,200 3,915.00 82,998,000 荏原実業 17,100 3,225.00 55,147,500 三精テクノロジーズ 30,000 600.00 18,000,000 ダイフク 11,000 11,260.00 123,860,000 キトー 59,700 1,154.00 68,893,800 日本トムソン 138,800 365.00 50,662,000 日 立 69,600 3,553.00 247,288,800 三菱電機 75,000 1,381.50 103,612,500 富士電機 43,500 3,160.00 137,460,000 明 電 舎 9,900 1,576.00 15,602,400 マブチモーター 22,400 4,235.00 94,864,000 愛知電機 20,000 2,256.00 45,120,000 MCJ 78,200 969.00 75,775,800 テクノメディカ 1,700 1,683.00 2,861,100 EIZO 13,300 3,755.00 49,941,500 日本信号 1,100 982.00 1,080,200 T D K 11,500 12,420.00 142,830,000 アドバンテスト 33,900 5,480.00 185,772,000 デンソー 39,400 4,809.00 189,474,600 村田製作所 24,000 7,251.00 174,024,000 IHI 79,900 1,338.00 106,906,200 プレミアグループ 85,600 2,099.00 179,674,400 トヨタ自動車 52,200 6,915.00 360,963,000 ミクニ 69,700 260.00 18,122,000 アイシン精機 12,400 3,305.00 40,982,000 本田技研 77,600 2,527.50 196,134,000 萩原電気HLDGS 18,200 2,182.00 39,712,400 コ ジ マ 42,200 658.00 27,767,600 アルゴグラフィックス 29,500 3,320.00 97,940,000 ダイトロン 57,100 1,493.00 85,250,300 ナカニシ 15,300 1,935.00 29,605,500 スター精密 42,500 1,435.00 60,987,500 リ コ ー 111,800 665.00 74,347,000 トランザクション 37,800 1,030.00 38,934,000 フジシールインターナショナル 18,900 2,028.00 38,329,200 大日本印刷 67,900 2,112.00 143,404,800 藤森工業 10,600 4,205.00 44,573,000 リンテック 23,600 2,377.00 56,097,200 信越ポリマー 130,400 919.00 119,837,600 任 天 堂 2,300 58,580.00 134,734,000 伊 藤 忠 72,700 2,649.00 192,582,300 三井物産 119,000 1,823.00 216,937,000 東京エレクトロン 7,800 29,445.00 229,671,000 スターゼン 10,800 3,925.00 42,390,000 セイコーHD 50,000 1,353.00 67,650,000 日本ユニシス 12,000 3,470.00 41,640,000 三菱商事 41,700 2,498.50 104,187,450 三菱UFJフィナンシャルG 664,700 420.00 279,174,000 りそなホールディングス 150,000 354.50 53,175,000 三井住友トラストHD 45,100 2,846.00 128,354,600 三井住友フィナンシャルG 89,300 2,957.00 264,060,100 セブン銀行 275,000 251.00 69,025,000 SBIホールディングス 65,000 2,541.00 165,165,000 オリックス 135,000 1,349.50 182,182,500 SOMPOホールディングス 20,000 3,841.00 76,820,000 MS&AD 55,000 2,900.50 159,527,500 第一生命HLDGS 40,000 1,593.00 63,720,000 東京海上HD 69,600 4,845.00 337,212,000 三井不動産 17,500 1,900.50 33,258,750 東京建物 85,000 1,257.00 106,845,000 丸全昭和運輸 14,600 3,330.00 48,618,000 センコーグループHLDGS 72,000 960.00 69,120,000 西本WISMETTAC HD 18,000 1,863.00 33,534,000 三井倉庫HOLD 48,400 1,857.00 89,878,800 コネクシオ 29,600 1,201.00 35,549,600 日本電信電話 160,900 2,248.00 361,703,200 KDDI 95,000 2,744.00 260,680,000 ソフトバンク 149,200 1,212.00 180,830,400 日本管財 10,400 2,058.00 21,403,200 丹青社 35,700 729.00 26,025,300 コナミホールディングス 11,200 4,495.00 50,344,000 日鉄物産 29,500 2,992.00 88,264,000 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">合計 14,174,321,760 (2) 株式以外の有価証券 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。