（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2019年4月15日
- 20億1808万
- 2019年10月15日 -8.97%
- 18億3705万
有報情報
- #1 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2020/01/08 9:01
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #2 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2020/01/08 9:01
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 2019年4月16日 至 2019年10月15日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2019年4月15日現在 当 期 2019年10月15日現在 1. ※1 期首元本額 12,581,819,351円 12,630,208,028円 期中追加設定元本額 904,370,496円 368,913,399円 期中一部解約元本額 855,981,819円 1,014,558,452円 2. 特定期間末日における受益権の総数 12,630,208,028口 11,984,562,975口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2018年10月16日 至 2019年4月15日 当 期 自 2019年4月16日 至 2019年10月15日 ※1 分配金の計算過程 (自2018年10月16日 至2019年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,044,851,939円)及び分配準備積立金(2,070,031,323円)より分配対象額は9,114,883,262円(1万口当たり7,097.44円)であり、うち166,952,519円(1万口当たり130円)を分配金額としております。 (自2019年4月16日 至2019年7月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,842,435,976円)及び分配準備積立金(1,950,087,351円)より分配対象額は8,792,523,327円(1万口当たり7,088.88円)であり、うち161,242,308円(1万口当たり130円)を分配金額としております。 (自2019年1月16日 至2019年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(189,948,252円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,954,154,214円)及び分配準備積立金(1,847,082,951円)より分配対象額は8,991,185,417円(1万口当たり7,118.79円)であり、うち37,890,624円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 (自2019年7月17日 至2019年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(132,206,392円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,617,451,575円)及び分配準備積立金(1,722,825,082円)より分配対象額は8,472,483,049円(1万口当たり7,069.50円)であり、うち35,953,688円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2018年10月16日 至 2019年4月15日 当 期 自 2019年4月16日 至 2019年10月15日 ※1 分配金の計算過程 (自2018年10月16日 至2019年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,044,851,939円)及び分配準備積立金(2,070,031,323円)より分配対象額は9,114,883,262円(1万口当たり7,097.44円)であり、うち166,952,519円(1万口当たり130円)を分配金額としております。 (自2019年4月16日 至2019年7月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,842,435,976円)及び分配準備積立金(1,950,087,351円)より分配対象額は8,792,523,327円(1万口当たり7,088.88円)であり、うち161,242,308円(1万口当たり130円)を分配金額としております。 (自2019年1月16日 至2019年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(189,948,252円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,954,154,214円)及び分配準備積立金(1,847,082,951円)より分配対象額は8,991,185,417円(1万口当たり7,118.79円)であり、うち37,890,624円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 (自2019年7月17日 至2019年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(132,206,392円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,617,451,575円)及び分配準備積立金(1,722,825,082円)より分配対象額は8,472,483,049円(1万口当たり7,069.50円)であり、うち35,953,688円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2019年4月16日 至 2019年10月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2019年4月16日 至 2019年10月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 2019年10月15日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 前 期 2019年4月15日現在 当 期 2019年10月15日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 459,061,851 348,055,068 合計 459,061,851 348,055,068 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前 期 2019年4月15日現在 当 期 2019年10月15日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 2019年4月16日 至 2019年10月15日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前 期 2019年4月15日現在 当 期 2019年10月15日現在 1口当たり純資産額 1.0885円 1.0537円 (1万口当たり純資産額) (10,885円) (10,537円) - #3 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2020/01/08 9:01
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2019年4月15日現在 2019年10月15日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 金銭信託 53,638,323 - コール・ローン 1,064,942,989 869,657,341 株式 16,947,220,850 16,400,400,290 派生商品評価勘定 - 8,794,060 未収入金 276,875,385 19,681,877 未収配当金 282,392,300 205,560,785 差入委託証拠金 - 5,115,000 流動資産合計 18,625,069,847 17,509,209,353 資産合計 18,625,069,847 17,509,209,353 負債の部 流動負債 前受金 - 6,215,000 未払金 290,236,051 20,134,312 未払解約金 10,174,000 3,834,000 その他未払費用 621 4 流動負債合計 300,410,672 30,183,316 負債合計 300,410,672 30,183,316 純資産の部 元本等 元本 ※1 6,861,780,954 6,613,404,590 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 11,462,878,221 10,865,621,447 元本等合計 18,324,659,175 17,479,026,037 純資産合計 18,324,659,175 17,479,026,037 負債純資産合計 18,625,069,847 17,509,209,353 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2019年4月16日 至 2019年10月15日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2019年4月15日現在 2019年10月15日現在 1. ※1 期首 2018年10月16日 2019年4月16日 期首元本額 6,727,112,585円 6,861,780,954円 期中追加設定元本額 487,526,758円 222,284,550円 期中一部解約元本額 352,858,389円 470,660,914円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 5,169,968,840円 4,788,772,414円 ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株) 29,353,879円 28,962,913円 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 32,943,982円 31,782,193円 インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 28,941,828円 28,590,638円 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 515,161,914円 492,119,630円 ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド 90,416,896円 85,360,451円 ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) 87,856,940円 86,736,014円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 147,607,923円 177,936,727円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 294,220,865円 341,266,657円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 465,307,887円 551,876,953円 計 6,861,780,954円 6,613,404,590円 2. 期末日における受益権の総数 6,861,780,954口 6,613,404,590口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2019年4月16日 至 2019年10月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2019年4月16日 至 2019年10月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2019年10月15日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2019年4月15日現在 2019年10月15日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 △1,000,576,867 △147,374,147 合計 △1,000,576,867 △147,374,147 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年10月16日から2019年4月15日まで、及び2019年4月16日から2019年10月15日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 株式関連 2019年4月15日 現在 2019年10月15日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引 株価指数 先物取引 買 建 - - - - 169,345,000 - 178,145,000 8,800,000 合計 - - - - 169,345,000 - 178,145,000 8,800,000 (注) 1. 時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (1口当たり情報) 2019年4月15日現在 2019年10月15日現在 1口当たり純資産額 2.6705円 2.6430円 (1万口当たり純資産額) (26,705円) (26,430円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 ミライト・ホールディングス 15,000 1,643.00 24,645,000 国際石油開発帝石 75,000 961.00 72,075,000 大成建設 12,500 4,160.00 52,000,000 熊 谷 組 30,000 3,115.00 93,450,000 五洋建設 135,000 618.00 83,430,000 住友林業 104,900 1,509.00 158,294,100 大和ハウス 21,300 3,573.00 76,104,900 ライト工業 45,000 1,525.00 68,625,000 積水ハウス 55,000 2,284.50 125,647,500 日本工営 7,900 3,225.00 25,477,500 九電工 31,000 3,545.00 109,895,000 ブルボン 23,200 1,695.00 39,324,000 日鉄ソリューションズ 4,900 3,625.00 17,762,500 エレマテック 22,800 1,045.00 23,826,000 パルグループHLDGS 46,900 3,560.00 166,964,000 JALUX 9,100 2,432.00 22,131,200 双日 142,900 335.00 47,871,500 太陽化学 23,000 1,749.00 40,227,000 日本たばこ産業 66,800 2,395.50 160,019,400 アルコニックス 66,300 1,317.00 87,317,100 J. フロント リテイリング 67,800 1,350.00 91,530,000 東洋紡 53,900 1,426.00 76,861,400 ダイワボウHD 22,500 4,515.00 101,587,500 レスターホールディングス 32,000 1,800.00 57,600,000 TOKAIホールディングス 222,200 1,059.00 235,309,800 三洋貿易 80,800 2,120.00 171,296,000 旭 化 成 105,000 1,152.00 120,960,000 SUMCO 70,000 1,697.00 118,790,000 川田テクノロジーズ 13,400 6,950.00 93,130,000 信和 58,300 966.00 56,317,800 コメダホールディングス 32,800 2,075.00 68,060,000 共和レザー 66,900 725.00 48,502,500 マツオカコーポレーション 57,500 2,013.00 115,747,500 SRAホールディングス 7,800 2,469.00 19,258,200 クレハ 15,000 6,620.00 99,300,000 大阪ソーダ 22,300 2,837.00 63,265,100 信越化学 9,300 12,000.00 111,600,000 日本化学工業 10,900 2,973.00 32,405,700 四国化成 46,900 1,175.00 55,107,500 日本触媒 9,500 6,540.00 62,130,000 三井化学 66,300 2,551.00 169,131,300 三菱ケミカルHLDGS 141,300 821.70 116,106,210 KHネオケム 49,300 2,464.00 121,475,200 タキロンシーアイ 150,000 635.00 95,250,000 旭有機材 58,400 1,341.00 78,314,400 リケンテクノス 52,400 488.00 25,571,200 ダイキアクシス 81,100 877.00 71,124,700 野村総合研究所 22,500 2,296.00 51,660,000 電通 37,500 3,690.00 138,375,000 第一工業製薬 57,000 3,185.00 181,545,000 三洋化成 6,200 5,060.00 31,372,000 武田薬品 110,000 3,786.00 416,460,000 アステラス製薬 100,000 1,638.00 163,800,000 沢井製薬 17,000 5,550.00 94,350,000 大塚ホールディングス 50,000 4,373.00 218,650,000 日本特殊塗料 11,200 1,117.00 12,510,400 太陽ホールディングス 10,000 3,765.00 37,650,000 DIC 15,000 3,110.00 46,650,000 日本空調サービス 29,200 696.00 20,323,200 パーク24 35,300 2,586.00 91,285,800 Zホールディングス 1,045,700 333.00 348,218,100 伊藤忠テクノソリュー 12,300 2,947.00 36,248,100 ポーラ・オルビスHD 27,400 2,537.00 69,513,800 デクセリアルズ 30,000 831.00 24,930,000 出光興産 28,100 3,100.00 87,110,000 JXTGホールディングス 138,600 491.50 68,121,900 ブリヂストン 30,000 4,294.00 128,820,000 東海カーボン 51,300 1,104.00 56,635,200 黒崎播磨 17,500 5,900.00 103,250,000 ニチアス 59,500 1,983.00 117,988,500 日本冶金工 25,190 2,347.00 59,120,930 栗本鉄工所 32,200 1,609.00 51,809,800 大紀アルミニウム 99,700 719.00 71,684,300 三井金属 39,300 2,713.00 106,620,900 住友鉱山 27,500 3,435.00 94,462,500 アサヒHD 36,700 2,256.00 82,795,200 OSJB HD 71,000 256.00 18,176,000 日東精工 121,700 576.00 70,099,200 東京製綱 71,300 1,047.00 74,651,100 マルゼン 32,600 2,039.00 66,471,400 ファインシンター 19,500 2,021.00 39,409,500 タ ク マ 55,800 1,252.00 69,861,600 牧野フライス 4,000 4,845.00 19,380,000 DMG森精機 30,000 1,577.00 47,310,000 ベルシステム24HLDGS 65,700 1,737.00 114,120,900 豊田自動織機 26,700 6,230.00 166,341,000 技研製作所 29,900 3,645.00 108,985,500 荏原実業 43,300 2,128.00 92,142,400 三精テクノロジーズ 30,000 929.00 27,870,000 北越工業 64,800 1,229.00 79,639,200 ダイフク 11,000 5,750.00 63,250,000 キトー 59,700 1,610.00 96,117,000 JUKI 61,800 929.00 57,412,200 三菱電機 75,000 1,478.50 110,887,500 明 電 舎 14,000 1,922.00 26,908,000 愛知電機 20,000 2,750.00 55,000,000 MCJ 161,700 692.00 111,896,400 テクノメディカ 1,700 2,091.00 3,554,700 EIZO 19,600 3,830.00 75,068,000 T D K 11,500 10,280.00 118,220,000 アドバンテスト 47,200 5,110.00 241,192,000 エスペック 35,400 1,894.00 67,047,600 デンソー 39,400 4,861.00 191,523,400 ファナック 4,500 20,025.00 90,112,500 村田製作所 24,000 5,794.00 139,056,000 プレミアグループ 71,400 1,851.00 132,161,400 日産自動車 50,000 680.50 34,025,000 トヨタ自動車 52,200 7,385.00 385,497,000 三菱自動車工業 160,000 484.00 77,440,000 日信工業 25,000 1,549.00 38,725,000 ミクニ 69,700 318.00 22,164,600 アイシン精機 25,700 3,615.00 92,905,500 本田技研 77,600 2,899.50 225,001,200 SUBARU 25,000 3,056.00 76,400,000 萩原電気HLDGS 18,200 2,764.00 50,304,800 アルゴグラフィックス 14,900 2,578.00 38,412,200 ダイトロン 43,600 1,379.00 60,124,400 キヤノン 28,500 2,908.50 82,892,250 トランザクション 85,000 912.00 77,520,000 藤森工業 10,300 3,400.00 35,020,000 天馬 9,200 1,987.00 18,280,400 信越ポリマー 130,400 796.00 103,798,400 任 天 堂 3,000 40,150.00 120,450,000 伊 藤 忠 41,900 2,264.50 94,882,550 三井物産 119,000 1,774.50 211,165,500 東京エレクトロン 7,800 21,805.00 170,079,000 日立ハイテクノロジーズ 6,000 6,400.00 38,400,000 スターゼン 20,500 4,560.00 93,480,000 セイコーHD 9,000 2,450.00 22,050,000 住友商事 136,700 1,696.50 231,911,550 日本ユニシス 12,000 3,560.00 42,720,000 三菱商事 88,300 2,694.50 237,924,350 阪和興業 57,300 3,040.00 174,192,000 ニプロ 42,900 1,236.00 53,024,400 三菱UFJフィナンシャルG 664,700 543.20 361,065,040 りそなホールディングス 150,000 456.10 68,415,000 三井住友トラストHD 45,100 3,797.00 171,244,700 三井住友フィナンシャルG 89,300 3,721.00 332,285,300 セブン銀行 275,000 305.00 83,875,000 みずほフィナンシャルG 537,900 164.40 88,430,760 SBIホールディングス 65,000 2,292.00 148,980,000 オリックス 135,000 1,660.00 224,100,000 SOMPOホールディングス 20,000 4,240.00 84,800,000 MS&AD 55,000 3,429.00 188,595,000 第一生命HLDGS 40,000 1,718.50 68,740,000 東京海上HD 69,600 5,676.00 395,049,600 三井不動産 17,500 2,738.50 47,923,750 東京建物 85,000 1,520.00 129,200,000 西日本旅客鉄道 11,200 9,213.00 103,185,600 丸全昭和運輸 36,500 3,010.00 109,865,000 九州旅客鉄道 17,300 3,515.00 60,809,500 SGホールディングス 19,200 2,672.00 51,302,400 西本WISMETTAC HD 18,000 3,730.00 67,140,000 日本電信電話 85,000 5,418.00 460,530,000 KDDI 95,000 2,970.00 282,150,000 NTTドコモ 49,200 2,865.50 140,982,600 日本管財 10,400 1,896.00 19,718,400 丹青社 50,900 1,168.00 59,451,200 コナミホールディングス 11,200 5,000.00 56,000,000 日鉄物産 29,500 4,445.00 131,127,500 合計 16,400,400,290 (2) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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