（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2021年4月15日
- 12億3349万
- 2021年10月15日 -20.63%
- 9億7905万
有報情報
- #1 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2022/01/07 9:26
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #2 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/01/07 9:26
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 2021年4月16日 至 2021年10月15日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2021年4月15日現在 当 期 2021年10月15日現在 1. ※1 期首元本額 10,165,273,322円 8,387,028,328円 期中追加設定元本額 188,231,061円 328,842,396円 期中一部解約元本額 1,966,476,055円 974,328,250円 2. 特定期間末日における受益権の総数 8,387,028,328口 7,741,542,474口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2020年10月16日 至 2021年4月15日 当 期 自 2021年4月16日 至 2021年10月15日 ※1 分配金の計算過程 (自2020年10月16日 至2021年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,421,962円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,210,664,455円)及び分配準備積立金(1,359,399,376円)より分配対象額は6,590,485,793円(1万口当たり7,045.92円)であり、うち112,243,390円(1万口当たり120円)を分配金額としております。 (自2021年4月16日 至2021年7月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,117,517円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,511,016,403円)及び分配準備積立金(1,153,612,459円)より分配対象額は5,680,746,379円(1万口当たり7,062.91円)であり、うち217,162,910円(1万口当たり270円)を分配金額としております。 (自2021年1月16日 至2021年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(122,789,103円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,673,240,129円)及び分配準備積立金(1,135,868,573円)より分配対象額は5,931,897,805円(1万口当たり7,072.71円)であり、うち25,161,084円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 (自2021年7月16日 至2021年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(99,196,434円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,356,027,376円)及び分配準備積立金(903,085,782円)より分配対象額は5,358,309,592円(1万口当たり6,921.50円)であり、うち23,224,627円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2020年10月16日 至 2021年4月15日 当 期 自 2021年4月16日 至 2021年10月15日 ※1 分配金の計算過程 (自2020年10月16日 至2021年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,421,962円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,210,664,455円)及び分配準備積立金(1,359,399,376円)より分配対象額は6,590,485,793円(1万口当たり7,045.92円)であり、うち112,243,390円(1万口当たり120円)を分配金額としております。 (自2021年4月16日 至2021年7月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,117,517円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,511,016,403円)及び分配準備積立金(1,153,612,459円)より分配対象額は5,680,746,379円(1万口当たり7,062.91円)であり、うち217,162,910円(1万口当たり270円)を分配金額としております。 (自2021年1月16日 至2021年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(122,789,103円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,673,240,129円)及び分配準備積立金(1,135,868,573円)より分配対象額は5,931,897,805円(1万口当たり7,072.71円)であり、うち25,161,084円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 (自2021年7月16日 至2021年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(99,196,434円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,356,027,376円)及び分配準備積立金(903,085,782円)より分配対象額は5,358,309,592円(1万口当たり6,921.50円)であり、うち23,224,627円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2021年4月16日 至 2021年10月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2021年4月16日 至 2021年10月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 2021年10月15日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 前 期 2021年4月15日現在 当 期 2021年10月15日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 999,539,900 375,488,199 合計 999,539,900 375,488,199 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前 期 2021年4月15日現在 当 期 2021年10月15日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 2021年4月16日 至 2021年10月15日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前 期 2021年4月15日現在 当 期 2021年10月15日現在 1口当たり純資産額 1.2281円 1.2518円 (1万口当たり純資産額) (12,281円) (12,518円) - #3 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/01/07 9:26
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2021年4月15日現在 2021年10月15日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 164,119,158 222,736,598 株式 15,668,868,620 15,534,419,920 未収入金 5,637,441 70,880,114 未収配当金 204,741,350 181,065,200 流動資産合計 16,043,366,569 16,009,101,832 資産合計 16,043,366,569 16,009,101,832 負債の部 流動負債 未払解約金 17,700,000 9,015,000 その他未払費用 154 - 流動負債合計 17,700,154 9,015,000 負債合計 17,700,154 9,015,000 純資産の部 元本等 元本 ※1 4,902,036,062 4,652,755,009 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 11,123,630,353 11,347,331,823 元本等合計 16,025,666,415 16,000,086,832 純資産合計 16,025,666,415 16,000,086,832 負債純資産合計 16,043,366,569 16,009,101,832 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2021年4月16日 至 2021年10月15日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年4月15日現在 2021年10月15日現在 1. ※1 期首 2020年10月16日 2021年4月16日 期首元本額 5,791,011,754円 4,902,036,062円 期中追加設定元本額 54,024,824円 236,145,692円 期中一部解約元本額 943,000,516円 485,426,745円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 3,157,704,158円 2,823,708,886円 ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株) 24,345,037円 23,531,017円 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 21,868,621円 20,128,437円 インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 19,344,109円 18,454,508円 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 372,217,416円 334,670,705円 ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド 59,160,041円 51,204,498円 ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) 62,401,905円 56,145,511円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 198,358,700円 208,697,704円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 362,840,785円 396,426,383円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 623,795,290円 719,787,360円 計 4,902,036,062円 4,652,755,009円 2. 期末日における受益権の総数 4,902,036,062口 4,652,755,009口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年4月16日 至 2021年10月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年4月16日 至 2021年10月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2021年10月15日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2021年4月15日現在 2021年10月15日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 3,072,584,128 665,280,735 合計 3,072,584,128 665,280,735 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年10月16日から2021年4月15日まで、及び2021年4月16日から2021年10月15日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2021年4月15日現在 2021年10月15日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2021年4月15日現在 2021年10月15日現在 1口当たり純資産額 3.2692円 3.4388円 (1万口当たり純資産額) (32,692円) (34,388円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 オリエンタル白石 294,400 278.00 81,843,200 住友林業 22,600 2,182.00 49,313,200 大和ハウス 34,400 3,828.00 131,683,200 エクシオグループ 26,600 2,706.00 71,979,600 日本工営 7,100 3,480.00 24,708,000 九電工 29,300 3,685.00 107,970,500 ブルボン 22,400 2,351.00 52,662,400 日鉄ソリューションズ 12,600 3,750.00 47,250,000 ディップ 32,000 4,205.00 134,560,000 アサヒグループホールディン 23,700 5,314.00 125,941,800 エレマテック 21,700 1,122.00 24,347,400 パルグループHLDGS 67,300 1,639.00 110,304,700 太陽化学 22,300 1,747.00 38,958,100 日本たばこ産業 34,400 2,323.00 79,911,200 アルコニックス 48,500 1,702.00 82,547,000 あい ホールディングス 14,500 2,173.00 31,508,500 富士紡ホールディングス 16,100 3,955.00 63,675,500 ダイワボウHD 96,500 1,976.00 190,684,000 レスターホールディングス 11,100 1,865.00 20,701,500 TOKAIホールディングス 184,600 889.00 164,109,400 三洋貿易 103,100 1,129.00 116,399,900 帝国繊維 15,100 2,021.00 30,517,100 旭 化 成 200,500 1,217.00 244,008,500 川田テクノロジーズ 12,700 3,955.00 50,228,500 ハウスドゥ 46,800 994.00 46,519,200 コメダホールディングス 31,600 2,110.00 66,676,000 共和レザー 64,400 685.00 44,114,000 セーレン 40,600 2,233.00 90,659,800 ワコールホールディングス 51,300 2,323.00 119,169,900 SRAホールディングス 7,500 2,871.00 21,532,500 昭和電工 27,800 2,763.00 76,811,400 日本曹達 30,900 3,550.00 109,695,000 大阪ソーダ 21,200 2,662.00 56,434,400 信越化学 8,800 19,695.00 173,316,000 エア・ウォーター 74,300 1,746.00 129,727,800 四国化成 45,200 1,380.00 62,376,000 東京応化工業 10,900 6,910.00 75,319,000 旭有機材 46,900 1,394.00 65,378,600 第一工業製薬 45,300 3,085.00 139,750,500 武田薬品 99,100 3,232.00 320,291,200 日本空調サービス 74,600 800.00 59,680,000 伊藤忠テクノソリュー 29,200 3,635.00 106,142,000 フルキャストホールディングス 38,700 2,632.00 101,858,400 富士フイルムHLDGS 43,200 9,229.00 398,692,800 デクセリアルズ 126,600 2,136.00 270,417,600 TOYO TIRE 48,300 1,900.00 91,770,000 AGC 71,500 5,780.00 413,270,000 ニチアス 50,700 2,628.00 133,239,600 日本製鉄 72,300 1,961.50 141,816,450 日本冶金工 23,800 2,573.00 61,237,400 三菱製鋼 30,100 1,158.00 34,855,800 大紀アルミニウム 43,100 1,845.00 79,519,500 三井金属 37,300 3,345.00 124,768,500 住友電工 91,400 1,569.00 143,406,600 三和ホールディングス 91,600 1,438.00 131,720,800 日東精工 77,400 648.00 50,155,200 マルゼン 30,900 2,255.00 69,679,500 ファインシンター 18,900 1,707.00 32,262,300 ソデイツク 84,400 862.00 72,752,800 ベルシステム24HLDGS 72,100 1,554.00 112,043,400 豊田自動織機 13,200 9,690.00 127,908,000 フリュー 56,900 1,688.00 96,047,200 サト-ホールディングス 17,000 2,634.00 44,778,000 技研製作所 6,500 4,500.00 29,250,000 三精テクノロジーズ 28,500 853.00 24,310,500 キトー 56,600 1,595.00 90,277,000 日 立 88,500 6,683.00 591,445,500 富士電機 57,100 5,020.00 286,642,000 EIZO 6,800 4,295.00 29,206,000 T D K 33,900 3,775.00 127,972,500 アドバンテスト 23,800 9,100.00 216,580,000 デンソー 24,000 7,902.00 189,648,000 村田製作所 17,700 8,785.00 155,494,500 IHI 68,400 2,740.00 187,416,000 プレミアグループ 60,400 3,235.00 195,394,000 いすゞ自動車 172,700 1,586.00 273,902,200 トヨタ自動車 243,500 1,993.50 485,417,250 プレス工業 116,000 337.00 39,092,000 ミクニ 67,400 319.00 21,500,600 萩原電気HLDGS 17,300 2,172.00 37,575,600 コ ジ マ 77,000 586.00 45,122,000 アルゴグラフィックス 31,100 3,235.00 100,608,500 ダイトロン 42,500 2,137.00 90,822,500 スター精密 52,500 1,527.00 80,167,500 リ コ ー 137,800 1,176.00 162,052,800 フジシールインターナショナル 49,400 2,564.00 126,661,600 大日本印刷 119,900 2,826.00 338,837,400 藤森工業 10,000 4,725.00 47,250,000 リンテック 22,400 2,547.00 57,052,800 信越ポリマー 123,700 1,001.00 123,823,700 伊 藤 忠 46,900 3,323.00 155,848,700 東京エレクトロン 6,600 49,550.00 327,030,000 スターゼン 20,800 2,144.00 44,595,200 セイコーHD 38,900 2,437.00 94,799,300 日本ユニシス 48,900 3,110.00 152,079,000 三菱商事 92,700 3,696.00 342,619,200 稲畑産業 40,800 1,695.00 69,156,000 しまむら 16,300 9,620.00 156,806,000 丸井グループ 36,400 2,219.00 80,771,600 三菱UFJフィナンシャルG 609,200 657.10 400,305,320 三井住友フィナンシャルG 95,400 3,867.00 368,911,800 SBIホールディングス 35,600 2,996.00 106,657,600 オリックス 181,800 2,198.50 399,687,300 MS&AD 52,200 3,729.00 194,653,800 第一生命HLDGS 78,900 2,443.00 192,752,700 東京海上HD 67,300 6,153.00 414,096,900 東京建物 80,600 1,703.00 137,261,800 山 九 18,700 5,310.00 99,297,000 丸全昭和運輸 13,800 3,325.00 45,885,000 センコーグループHLDGS 140,300 1,015.00 142,404,500 三井倉庫HOLD 54,600 2,309.00 126,071,400 日本電信電話 49,600 3,143.00 155,892,800 KDDI 108,600 3,733.00 405,403,800 シーイーシー 27,500 1,342.00 36,905,000 日本管財 5,900 2,766.00 16,319,400 日鉄物産 28,000 5,110.00 143,080,000 合計 15,534,419,920 (2) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
