（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2023/07/10 9:03

#2 注記表（連結）

自 2022年10月18日
至 2023年4月17日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2022年10月15日及びその翌日が休日のため、前特定期間末日を2022年10月17日としており、2023年4月15日及びその翌日が休日のため、当特定期間末日を2023年4月17日としております。このため、当特定期間は182日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分前 期 2022年10月17日現在当 期 2023年4月17日現在1.※1期首元本額7,490,014,117円7,601,445,656円期中追加設定元本額506,781,924円1,853,032,963円期中一部解約元本額395,350,385円531,550,553円2.特定期間末日における受益権の総数7,601,445,656口8,922,928,066口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期 自 2022年4月16日 至 2022年10月17日	当 期自 2022年10月18日至 2023年4月17日
	※1	分配金の計算過程	(自2022年4月16日 至2022年7月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,069,091円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,318,156,035円)及び分配準備積立金(733,957,218円)より分配対象額は5,072,182,344円(1万口当たり6,721.92円)であり、うち173,551,864円(1万口当たり230円)を分配金額としております。	(自2022年10月18日 至2023年1月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,914,133円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,662,801,424円)及び分配準備積立金(609,016,242円)より分配対象額は5,278,731,799円(1万口当たり6,584.49円)であり、うち168,355,326円(1万口当たり210円)を分配金額としております。
			(自2022年7月16日 至2022年10月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(84,830,439円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,373,023,847円)及び分配準備積立金(562,993,861円)より分配対象額は5,020,848,147円(1万口当たり6,605.12円)であり、うち22,804,336円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自2023年1月17日 至2023年4月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(151,223,894円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(130,313,729円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,263,593,062円)及び分配準備積立金(430,189,784円)より分配対象額は5,975,320,469円(1万口当たり6,696.59円)であり、うち26,768,784円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前 期 自 2022年4月16日 至 2022年10月17日当 期
自 2022年10月18日

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#3 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年10月17日現在2023年4月17日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン902,801,0191,213,741,997株式15,029,591,67017,196,001,240派生商品評価勘定-4,580,100未収入金80,575,47519,336,825未収配当金199,365,490260,517,950差入委託証拠金-14,040,000流動資産合計16,212,333,65418,708,218,112資産合計16,212,333,65418,708,218,112負債の部流動負債前受金-2,160,000未払金117,314,18215,225,299未払解約金2,092,00057,000流動負債合計119,406,18217,442,299負債合計119,406,18217,442,299純資産の部元本等元本※14,550,338,1734,861,603,007剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)11,542,589,29913,829,172,806元本等合計16,092,927,47218,690,775,813純資産合計16,092,927,47218,690,775,813負債純資産合計16,212,333,65418,708,218,112e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2022年10月18日 至 2023年4月17日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2022年10月17日現在2023年4月17日現在1.※1期首2022年4月16日2022年10月18日期首元本額4,534,466,504円4,550,338,173円期中追加設定元本額206,956,118円489,791,006円期中一部解約元本額191,084,449円178,526,172円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ好配当日本株投信(季節点描)2,602,338,168円2,972,199,873円ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)22,646,905円20,761,346円安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)19,306,006円19,566,691円インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)16,501,568円14,911,312円成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)292,621,415円271,504,923円ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド46,290,861円43,028,277円ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)48,750,558円43,882,555円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)224,279,264円220,324,880円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)439,216,103円429,612,202円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)838,387,325円825,810,948円計4,550,338,173円4,861,603,007円2.期末日における受益権の総数4,550,338,173口4,861,603,007口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2022年10月18日 至 2023年4月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2022年10月18日 至 2023年4月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2023年4月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2022年10月17日現在2023年4月17日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式201,110,568954,500,225合計201,110,568954,500,225(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2022年4月16日から2022年10月17日まで、及び2022年10月18日から2023年4月17日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連2022年10月17日 現在2023年4月17日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建----360,540,000-365,130,0004,590,000合計----360,540,000-365,130,0004,590,000e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年10月17日現在2023年4月17日現在1口当たり純資産額3.5366円3.8446円(1万口当たり純資産額)(35,366円)(38,446円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式銘 柄株 式 数評価額(円)備考単 価金 額オリエンタル白石294,400326.0095,974,400大成建設11,8004,245.0050,091,000九電工31,7003,350.00106,195,000ブルボン22,4002,117.0047,420,800ディップ13,5003,570.0048,195,000アサヒグループホールディン53,8004,886.00262,866,800日清オイリオグループ34,2003,215.00109,953,000エレマテック21,7001,765.0038,300,500パルグループHLDGS64,0003,295.00210,880,000太陽化学22,3001,395.0031,108,500グ ン ゼ15,8004,570.0072,206,000ダイワボウHD150,8002,417.00364,483,600トヨタ紡織86,5002,106.00182,169,000レスターホールディングス11,1002,147.0023,831,700三洋貿易77,9001,283.0099,945,700オープンハウスグループ10,9005,180.0056,462,000東急不動産HD93,700657.0061,560,900東 レ294,600744.80219,418,080AND DOホールディングス46,800952.0044,553,600共和レザー64,400527.0033,938,800セーレン24,0002,255.0054,120,000レンゴー208,000866.00180,128,000日本曹達40,8004,565.00186,252,000東亞合成70,6001,228.0086,696,800大阪ソーダ38,0004,655.00176,890,000信越化学73,0004,155.00303,315,000東京応化工業10,9007,090.0077,281,000住友ベ-クライト26,2005,120.00134,144,000旭有機材25,2003,130.0078,876,000アステラス製薬189,7001,999.50379,305,150日本空調サービス74,600728.0054,308,800フューチャー20,8001,859.0038,667,200フルキャストホールディングス34,5002,439.0084,145,500富士フイルムHLDGS44,6006,833.00304,751,800デクセリアルズ55,6002,581.00143,503,600AGC111,6005,040.00562,464,000日本製鉄56,8002,993.00170,002,400大和工業16,8005,350.0089,880,000大同特殊鋼17,9005,180.0092,722,000大紀アルミニウム37,0001,399.0051,763,000UACJ13,4002,654.0035,563,600住友電工249,4001,679.00418,742,600SWCC56,1001,756.0098,511,600リョービ24,6001,528.0037,588,800日東精工77,400574.0044,427,600マルゼン30,9002,009.0062,078,100ファインシンター17,8001,043.0018,565,400ツ ガ ミ106,7001,350.00144,045,000オーエスジー26,7001,884.0050,302,800ベルシステム24HLDGS97,9001,369.00134,025,100フリュー48,0001,133.0054,384,000小松製作所116,7003,250.00379,275,000三精テクノロジーズ6,800903.006,140,400日 立75,7007,500.00567,750,000富士電機50,3005,140.00258,542,000ダイヘン11,6004,340.0050,344,000IDEC60,1003,255.00195,625,500T D K62,2004,635.00288,297,000デンソー36,4007,481.00272,308,400IHI72,6003,355.00243,573,000プレミアグループ68,1001,660.00113,046,000いすゞ自動車184,7001,557.00287,577,900トヨタ自動車361,9001,834.00663,724,600プレス工業127,900529.0067,659,100豊田合成49,5002,229.00110,335,500ポピンズ10,2001,842.0018,788,400第一興商29,2002,328.0067,977,600萩原電気HLDGS17,3003,245.0056,138,500ダイトロン42,5002,605.00110,712,500信越ポリマー68,0001,457.0099,076,000伊 藤 忠94,2004,464.00420,508,800東京エレクトロン30,00015,485.00464,550,000スターゼン20,8002,236.0046,508,800セイコーグループ38,9002,852.00110,942,800BIPROGY137,8003,215.00443,027,000三菱商事74,5005,017.00373,766,500阪和興業27,7004,070.00112,739,000丸井グループ78,5002,088.00163,908,000三菱UFJフィナンシャルG641,200869.80557,715,760三井住友トラストHD77,6004,764.00369,686,400三井住友フィナンシャルG35,8005,574.00199,549,200SBIホールディングス9,5002,668.0025,346,000MS&AD54,2004,314.00233,818,800東京海上HD253,1002,615.50661,983,050三井不動産56,6002,505.00141,783,000東京建物40,7001,640.0066,748,000丸全昭和運輸6,4003,310.0021,184,000九州旅客鉄道107,7002,982.00321,161,400三井倉庫HOLD30,9003,955.00122,209,500日本管財ホールディンク5,9002,480.0014,632,000上 組126,6002,822.00357,265,200日本電信電話158,0003,970.00627,260,000KDDI61,0004,063.00247,843,000光通信11,10018,190.00201,909,000関西電力169,0001,318.00222,742,000大阪瓦斯136,2002,227.00303,317,400合計17,196,001,240e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

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