（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2021年10月15日
- 9億7905万
- 2022年4月15日 -23.38%
- 7億5010万
有報情報
- #1 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2022/07/08 9:05
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #2 注記表（連結）
- 自 2021年10月16日
至 2022年4月15日有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2021年10月15日現在 当 期 2022年4月15日現在 1. ※1 期首元本額 8,387,028,328円 7,741,542,474円 期中追加設定元本額 328,842,396円 467,768,636円 期中一部解約元本額 974,328,250円 719,296,993円 2. 特定期間末日における受益権の総数 7,741,542,474口 7,490,014,117口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2021年4月16日 至 2021年10月15日 当 期自 2021年10月16日至 2022年4月15日 ※1 分配金の計算過程 (自2021年4月16日 至2021年7月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,117,517円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,511,016,403円)及び分配準備積立金(1,153,612,459円)より分配対象額は5,680,746,379円(1万口当たり7,062.91円)であり、うち217,162,910円(1万口当たり270円)を分配金額としております。 (自2021年10月16日 至2022年1月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,851,916円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,257,250,062円)及び分配準備積立金(925,618,292円)より分配対象額は5,201,720,270円(1万口当たり6,917.04円)であり、うち240,644,821円(1万口当たり320円)を分配金額としております。 (自2021年7月16日 至2021年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(99,196,434円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,356,027,376円)及び分配準備積立金(903,085,782円)より分配対象額は5,358,309,592円(1万口当たり6,921.50円)であり、うち23,224,627円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 (自2022年1月18日 至2022年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(95,362,235円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,264,517,072円)及び分配準備積立金(677,216,382円)より分配対象額は5,037,095,689円(1万口当たり6,725.08円)であり、うち22,470,042円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2021年4月16日 至 2021年10月15日 当 期
自 2021年10月16日2022/07/08 9:05- #3 附属明細表（連結）
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/07/08 9:05第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2021年10月15日現在 2022年4月15日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 222,736,598 212,292,201 株式 15,534,419,920 15,071,298,210 未収入金 70,880,114 85,437,106 未収配当金 181,065,200 215,809,000 流動資産合計 16,009,101,832 15,584,836,517 資産合計 16,009,101,832 15,584,836,517 負債の部 流動負債 未払金 - 69,913,023 未払解約金 9,015,000 3,760,000 流動負債合計 9,015,000 73,673,023 負債合計 9,015,000 73,673,023 純資産の部 元本等 元本 ※1 4,652,755,009 4,534,466,504 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 11,347,331,823 10,976,696,990 元本等合計 16,000,086,832 15,511,163,494 純資産合計 16,000,086,832 15,511,163,494 負債純資産合計 16,009,101,832 15,584,836,517 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2021年10月16日 至 2022年4月15日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年10月15日現在 2022年4月15日現在 1. ※1 期首 2021年4月16日 2021年10月16日 期首元本額 4,902,036,062円 4,652,755,009円 期中追加設定元本額 236,145,692円 241,190,229円 期中一部解約元本額 485,426,745円 359,478,734円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2,823,708,886円 2,638,504,388円 ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株) 23,531,017円 23,242,203円 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 20,128,437円 20,426,885円 インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 18,454,508円 17,920,888円 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 334,670,705円 312,403,738円 ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド 51,204,498円 50,481,888円 ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) 56,145,511円 53,004,432円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 208,697,704円 219,846,465円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 396,426,383円 420,612,936円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 719,787,360円 778,022,681円 計 4,652,755,009円 4,534,466,504円 2. 期末日における受益権の総数 4,652,755,009口 4,534,466,504口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年10月16日 至 2022年4月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年10月16日 至 2022年4月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2022年4月15日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2021年10月15日現在 2022年4月15日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 665,280,735 △141,749,681 合計 665,280,735 △141,749,681 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年4月16日から2021年10月15日まで、及び2021年10月16日から2022年4月15日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2021年10月15日現在 2022年4月15日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2021年10月15日現在 2022年4月15日現在 1口当たり純資産額 3.4388円 3.4207円 (1万口当たり純資産額) (34,388円) (34,207円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 オリエンタル白石 294,400 233.00 68,595,200 住友林業 37,900 2,076.00 78,680,400 大和ハウス 34,400 3,043.00 104,679,200 九電工 29,300 2,825.00 82,772,500 ブルボン 22,400 2,081.00 46,614,400 日本ハム 17,900 4,115.00 73,658,500 ディップ 26,500 3,915.00 103,747,500 アサヒグループホールディン 43,800 4,496.00 196,924,800 エレマテック 21,700 1,048.00 22,741,600 パルグループHLDGS 67,300 1,414.00 95,162,200 太陽化学 22,300 1,652.00 36,839,600 富士紡ホールディングス 16,100 3,080.00 49,588,000 ダイワボウHD 18,500 1,548.00 28,638,000 トヨタ紡織 79,900 1,863.00 148,853,700 レスターホールディングス 11,100 1,972.00 21,889,200 TOKAIホールディングス 90,200 862.00 77,752,400 三洋貿易 84,000 972.00 81,648,000 帝国繊維 15,100 1,670.00 25,217,000 東 レ 168,700 613.80 103,548,060 旭 化 成 160,800 1,068.00 171,734,400 AND DOホールディングス 46,800 934.00 43,711,200 コメダホールディングス 31,600 2,134.00 67,434,400 共和レザー 64,400 659.00 42,439,600 セーレン 22,700 2,008.00 45,581,600 ワコールホールディングス 51,300 1,808.00 92,750,400 SRAホールディングス 7,500 2,752.00 20,640,000 日本曹達 30,900 3,275.00 101,197,500 大阪ソーダ 21,200 3,140.00 66,568,000 信越化学 5,300 17,490.00 92,697,000 エア・ウォーター 18,600 1,637.00 30,448,200 四国化成 45,200 1,311.00 59,257,200 東京応化工業 10,900 6,800.00 74,120,000 住友ベ-クライト 22,800 4,325.00 98,610,000 旭有機材 23,100 1,903.00 43,959,300 電通グループ 35,100 4,985.00 174,973,500 第一工業製薬 44,100 2,600.00 114,660,000 アステラス製薬 164,100 2,072.50 340,097,250 日本空調サービス 74,600 800.00 59,680,000 フルキャストホールディングス 38,700 2,584.00 100,000,800 富士フイルムHLDGS 43,200 7,306.00 315,619,200 デクセリアルズ 62,700 3,000.00 188,100,000 AGC 61,400 4,925.00 302,395,000 ニチアス 50,700 2,331.00 118,181,700 日本製鉄 50,700 2,120.00 107,484,000 三菱製鋼 30,100 1,093.00 32,899,300 三井金属 37,300 3,405.00 127,006,500 三和ホールディングス 69,200 1,123.00 77,711,600 日東精工 77,400 489.00 37,848,600 マルゼン 30,900 1,731.00 53,487,900 ファインシンター 18,900 1,391.00 26,289,900 ツ ガ ミ 95,500 1,214.00 115,937,000 ソデイツク 84,400 722.00 60,936,800 ベルシステム24HLDGS 72,100 1,497.00 107,933,700 豊田自動織機 7,100 7,670.00 54,457,000 フリュー 45,400 1,036.00 47,034,400 三精テクノロジーズ 28,500 765.00 21,802,500 キトー 56,600 1,679.00 95,031,400 日 立 70,600 5,957.00 420,564,200 富士電機 57,100 5,640.00 322,044,000 IDEC 35,500 2,280.00 80,940,000 T D K 33,900 4,070.00 137,973,000 デンソー 29,800 7,251.00 216,079,800 村田製作所 19,600 7,659.00 150,116,400 IHI 68,400 2,951.00 201,848,400 プレミアグループ 50,900 4,010.00 204,109,000 いすゞ自動車 110,500 1,489.00 164,534,500 トヨタ自動車 169,600 2,160.00 366,336,000 プレス工業 116,000 364.00 42,224,000 ミクニ 67,400 376.00 25,342,400 萩原電気HLDGS 17,300 1,925.00 33,302,500 アルゴグラフィックス 31,100 3,070.00 95,477,000 ダイトロン 42,500 1,832.00 77,860,000 スター精密 52,500 1,419.00 74,497,500 大日本印刷 119,900 2,683.00 321,691,700 藤森工業 10,000 3,495.00 34,950,000 リンテック 22,400 2,417.00 54,140,800 信越ポリマー 103,600 1,094.00 113,338,400 任 天 堂 5,000 64,900.00 324,500,000 伊 藤 忠 121,700 3,999.00 486,678,300 東京エレクトロン 5,600 53,880.00 301,728,000 スターゼン 20,800 1,940.00 40,352,000 セイコーHD 38,900 2,075.00 80,717,500 BIPROGY 48,900 3,130.00 153,057,000 三菱商事 81,300 4,375.00 355,687,500 稲畑産業 20,000 2,099.00 41,980,000 しまむら 24,100 11,570.00 278,837,000 丸井グループ 69,900 2,199.00 153,710,100 三菱UFJフィナンシャルG 690,400 752.10 519,249,840 りそなホールディングス 197,200 550.80 108,617,760 三井住友トラストHD 49,100 3,950.00 193,945,000 三井住友フィナンシャルG 18,900 3,903.00 73,766,700 SBIホールディングス 35,600 2,938.00 104,592,800 オリックス 181,800 2,338.50 425,139,300 MS&AD 52,200 3,810.00 198,882,000 第一生命HLDGS 54,800 2,585.50 141,685,400 東京海上HD 71,600 6,797.00 486,665,200 三井不動産 103,400 2,738.50 283,160,900 東京建物 80,600 1,841.00 148,384,600 山 九 33,300 3,705.00 123,376,500 丸全昭和運輸 13,800 3,055.00 42,159,000 三井倉庫HOLD 54,600 2,414.00 131,804,400 日本電信電話 173,400 3,751.00 650,423,400 KDDI 108,600 4,214.00 457,640,400 大阪瓦斯 120,400 2,082.00 250,672,800 シーイーシー 27,500 1,195.00 32,862,500 日本管財 5,900 2,784.00 16,425,600 日鉄物産 28,000 5,320.00 148,960,000 合計 15,071,298,210 (2) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 IRBANK 採用情報
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