有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)

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【提出】: 2022/07/08 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ好配当日本株マザーファンド	2,638,504,388	9,025,531,960
親投資信託受益証券合計			9,025,531,960
合計			9,025,531,960

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2021年10月15日現在	2022年4月15日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		222,736,598	212,292,201
株式		15,534,419,920	15,071,298,210
未収入金		70,880,114	85,437,106
未収配当金		181,065,200	215,809,000
流動資産合計		16,009,101,832	15,584,836,517
資産合計		16,009,101,832	15,584,836,517
負債の部
流動負債
未払金		-	69,913,023
未払解約金		9,015,000	3,760,000
流動負債合計		9,015,000	73,673,023
負債合計		9,015,000	73,673,023
純資産の部
元本等
元本	※1	4,652,755,009	4,534,466,504
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		11,347,331,823	10,976,696,990
元本等合計		16,000,086,832	15,511,163,494
純資産合計		16,000,086,832	15,511,163,494
負債純資産合計		16,009,101,832	15,584,836,517

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自 2021年10月16日至 2022年4月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2021年10月15日現在	2022年4月15日現在
1.	※1	期首	2021年4月16日	2021年10月16日
		期首元本額	4,902,036,062円	4,652,755,009円
		期中追加設定元本額	236,145,692円	241,190,229円
		期中一部解約元本額	485,426,745円	359,478,734円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ好配当日本株投信(季節点描)	2,823,708,886円	2,638,504,388円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	23,531,017円	23,242,203円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	20,128,437円	20,426,885円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	18,454,508円	17,920,888円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	334,670,705円	312,403,738円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	51,204,498円	50,481,888円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	56,145,511円	53,004,432円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	208,697,704円	219,846,465円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	396,426,383円	420,612,936円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	719,787,360円	778,022,681円
	計		4,652,755,009円	4,534,466,504円

2.		期末日における受益権の総数	4,652,755,009口	4,534,466,504口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2021年10月16日至 2022年4月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		2022年4月15日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2021年10月15日現在	2022年4月15日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		665,280,735	△141,749,681
合計		665,280,735	△141,749,681
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年4月16日から2021年10月15日まで、及び2021年10月16日から2022年4月15日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021年10月15日現在	2022年4月15日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2021年10月15日現在	2022年4月15日現在
1口当たり純資産額	3.4388円	3.4207円
(1万口当たり純資産額)	(34,388円)	(34,207円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
オリエンタル白石	294,400	233.00	68,595,200
住友林業	37,900	2,076.00	78,680,400
大和ハウス	34,400	3,043.00	104,679,200
九電工	29,300	2,825.00	82,772,500
ブルボン	22,400	2,081.00	46,614,400
日本ハム	17,900	4,115.00	73,658,500
ディップ	26,500	3,915.00	103,747,500
アサヒグループホールディン	43,800	4,496.00	196,924,800
エレマテック	21,700	1,048.00	22,741,600
パルグループHLDGS	67,300	1,414.00	95,162,200
太陽化学	22,300	1,652.00	36,839,600
富士紡ホールディングス	16,100	3,080.00	49,588,000
ダイワボウHD	18,500	1,548.00	28,638,000
トヨタ紡織	79,900	1,863.00	148,853,700
レスターホールディングス	11,100	1,972.00	21,889,200
TOKAIホールディングス	90,200	862.00	77,752,400
三洋貿易	84,000	972.00	81,648,000
帝国繊維	15,100	1,670.00	25,217,000
東レ	168,700	613.80	103,548,060
旭化成	160,800	1,068.00	171,734,400
AND DOホールディングス	46,800	934.00	43,711,200
コメダホールディングス	31,600	2,134.00	67,434,400
共和レザー	64,400	659.00	42,439,600
セーレン	22,700	2,008.00	45,581,600
ワコールホールディングス	51,300	1,808.00	92,750,400
SRAホールディングス	7,500	2,752.00	20,640,000
日本曹達	30,900	3,275.00	101,197,500
大阪ソーダ	21,200	3,140.00	66,568,000
信越化学	5,300	17,490.00	92,697,000
エア・ウォーター	18,600	1,637.00	30,448,200
四国化成	45,200	1,311.00	59,257,200
東京応化工業	10,900	6,800.00	74,120,000
住友ベ-クライト	22,800	4,325.00	98,610,000
旭有機材	23,100	1,903.00	43,959,300
電通グループ	35,100	4,985.00	174,973,500
第一工業製薬	44,100	2,600.00	114,660,000
アステラス製薬	164,100	2,072.50	340,097,250
日本空調サービス	74,600	800.00	59,680,000
フルキャストホールディングス	38,700	2,584.00	100,000,800
富士フイルムHLDGS	43,200	7,306.00	315,619,200
デクセリアルズ	62,700	3,000.00	188,100,000
AGC	61,400	4,925.00	302,395,000
ニチアス	50,700	2,331.00	118,181,700
日本製鉄	50,700	2,120.00	107,484,000
三菱製鋼	30,100	1,093.00	32,899,300
三井金属	37,300	3,405.00	127,006,500
三和ホールディングス	69,200	1,123.00	77,711,600
日東精工	77,400	489.00	37,848,600
マルゼン	30,900	1,731.00	53,487,900
ファインシンター	18,900	1,391.00	26,289,900
ツガミ	95,500	1,214.00	115,937,000
ソデイツク	84,400	722.00	60,936,800
ベルシステム24HLDGS	72,100	1,497.00	107,933,700
豊田自動織機	7,100	7,670.00	54,457,000
フリュー	45,400	1,036.00	47,034,400
三精テクノロジーズ	28,500	765.00	21,802,500
キトー	56,600	1,679.00	95,031,400
日立	70,600	5,957.00	420,564,200
富士電機	57,100	5,640.00	322,044,000
IDEC	35,500	2,280.00	80,940,000
T D K	33,900	4,070.00	137,973,000
デンソー	29,800	7,251.00	216,079,800
村田製作所	19,600	7,659.00	150,116,400
IHI	68,400	2,951.00	201,848,400
プレミアグループ	50,900	4,010.00	204,109,000
いすゞ自動車	110,500	1,489.00	164,534,500
トヨタ自動車	169,600	2,160.00	366,336,000
プレス工業	116,000	364.00	42,224,000
ミクニ	67,400	376.00	25,342,400
萩原電気HLDGS	17,300	1,925.00	33,302,500
アルゴグラフィックス	31,100	3,070.00	95,477,000
ダイトロン	42,500	1,832.00	77,860,000
スター精密	52,500	1,419.00	74,497,500
大日本印刷	119,900	2,683.00	321,691,700
藤森工業	10,000	3,495.00	34,950,000
リンテック	22,400	2,417.00	54,140,800
信越ポリマー	103,600	1,094.00	113,338,400
任天堂	5,000	64,900.00	324,500,000
伊藤忠	121,700	3,999.00	486,678,300
東京エレクトロン	5,600	53,880.00	301,728,000
スターゼン	20,800	1,940.00	40,352,000
セイコーHD	38,900	2,075.00	80,717,500
BIPROGY	48,900	3,130.00	153,057,000
三菱商事	81,300	4,375.00	355,687,500
稲畑産業	20,000	2,099.00	41,980,000
しまむら	24,100	11,570.00	278,837,000
丸井グループ	69,900	2,199.00	153,710,100
三菱UFJフィナンシャルG	690,400	752.10	519,249,840
りそなホールディングス	197,200	550.80	108,617,760
三井住友トラストHD	49,100	3,950.00	193,945,000
三井住友フィナンシャルG	18,900	3,903.00	73,766,700
SBIホールディングス	35,600	2,938.00	104,592,800
オリックス	181,800	2,338.50	425,139,300
MS&AD	52,200	3,810.00	198,882,000
第一生命HLDGS	54,800	2,585.50	141,685,400
東京海上HD	71,600	6,797.00	486,665,200
三井不動産	103,400	2,738.50	283,160,900
東京建物	80,600	1,841.00	148,384,600
山九	33,300	3,705.00	123,376,500
丸全昭和運輸	13,800	3,055.00	42,159,000
三井倉庫HOLD	54,600	2,414.00	131,804,400
日本電信電話	173,400	3,751.00	650,423,400
KDDI	108,600	4,214.00	457,640,400
大阪瓦斯	120,400	2,082.00	250,672,800
シーイーシー	27,500	1,195.00	32,862,500
日本管財	5,900	2,784.00	16,425,600
日鉄物産	28,000	5,320.00	148,960,000
合計			15,071,298,210

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)

開示資料

決算