有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/10/16-2025/04/15)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ好配当日本株マザーファンド	5,465,841,012	30,540,386,654
親投資信託受益証券 合計			30,540,386,654
合計			30,540,386,654

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2024年10月15日現在 金 額 (円)	2025年4月15日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		679,911,729	1,053,115,334
株式		44,125,205,040	38,321,277,670
未収入金		87,570,404	259,200,050
未収配当金		624,276,100	724,319,128
流動資産合計		45,516,963,273	40,357,912,182
資産合計		45,516,963,273	40,357,912,182
負債の部
流動負債
未払金		43,838,758	350,426,225
未払解約金		59,664,000	-
流動負債合計		103,502,758	350,426,225
負債合計		103,502,758	350,426,225
純資産の部
元本等
元本	※1	7,633,435,406	7,160,200,324
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		37,780,025,109	32,847,285,633
元本等合計		45,413,460,515	40,007,485,957
純資産合計		45,413,460,515	40,007,485,957
負債純資産合計		45,516,963,273	40,357,912,182

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2024年10月16日 至2025年4月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2024年10月15日現在	2025年4月15日現在
1.	※1	期首	2024年4月16日	2024年10月16日
		期首元本額	7,215,728,225円	7,633,435,406円
		期中追加設定元本額	878,713,841円	368,024,433円
		期中一部解約元本額	461,006,660円	841,259,515円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ好配当日本株投信(季節点描)	6,042,891,625円	5,465,841,012円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	14,842,366円	13,528,209円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	10,146,849円	8,973,001円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	205,417,512円	195,000,091円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	28,553,319円	25,550,358円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	184,375,828円	184,693,573円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	377,970,267円	374,159,431円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	769,237,640円	892,454,649円
	計		7,633,435,406円	7,160,200,324円
2.		期末日における受益権の総数	7,633,435,406口	7,160,200,324口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2024年10月16日 至2025年4月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2025年4月15日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年10月15日現在	2025年4月15日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	252,452,282	△2,524,548,344
合計	252,452,282	△2,524,548,344

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2024年10月15日現在	2025年4月15日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2024年10月15日現在	2025年4月15日現在
1口当たり純資産額	5.9493円	5.5875円
(1万口当たり純資産額)	(59,493円)	(55,875円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
日鉄鉱業	20,600	6,120.00	126,072,000
大 林 組	427,200	2,032.50	868,284,000
鹿島建設	167,900	3,023.00	507,561,700
大東建託	14,000	15,435.00	216,090,000
積水ハウス	137,700	3,179.00	437,748,300
関 電 工	111,900	2,645.50	296,031,450
森永乳業	70,000	3,296.00	230,720,000
アサヒグループホールディン	118,400	1,959.50	232,004,800
コカ・コーラボトラーズJHD	68,000	2,466.00	167,688,000
日清オイリオグループ	56,100	4,830.00	270,963,000
日本たばこ産業	108,100	4,209.00	454,992,900
ダイワボウHD	272,900	2,311.50	630,808,350
地主	63,300	1,990.00	125,967,000
オープンハウスグループ	61,400	6,006.00	368,768,400
東急不動産HD	438,300	977.90	428,613,570
共和レザー	78,700	649.00	51,076,300
TSIホールディングス	272,200	972.00	264,578,400
コーエーテクモHD	165,700	2,298.00	380,778,600
王子ホールディングス	476,500	605.80	288,663,700
日本曹達	88,700	2,650.00	235,055,000
東ソー	98,100	1,957.00	191,981,700
東亞合成	150,600	1,324.50	199,469,700
三菱瓦斯化学	113,800	2,154.50	245,182,100
三井化学	131,000	3,061.00	400,991,000
日本精化	12,500	1,993.00	24,912,500
武田薬品	231,900	4,160.00	964,704,000
中国塗料	67,600	1,947.00	131,617,200
サワイグループHD	204,400	1,905.00	389,382,000
富士フイルムHLDGS	126,900	2,689.50	341,297,550
ENEOSホールディングス	514,900	663.60	341,687,640
コスモエネルギーHLDGS	64,000	5,556.00	355,584,000
TOYO TIRE	202,600	2,458.00	497,990,800
住友ゴム	251,100	1,602.50	402,387,750
アジアパイルHD	73,600	881.00	64,841,600
日本製鉄	147,400	2,956.00	435,714,400
大和工業	16,200	7,838.00	126,975,600
中部鋼鈑	37,200	2,035.00	75,702,000
大同特殊鋼	206,400	1,003.00	207,019,200
栗本鉄工所	20,900	4,410.00	92,169,000
大紀アルミニウム	69,000	901.00	62,169,000
住友電工	669,700	2,148.00	1,438,515,600
マルゼン	58,300	3,125.00	182,187,500
タ ク マ	105,600	1,760.00	185,856,000
ツ ガ ミ	218,900	1,610.00	352,429,000
FUJI	94,300	1,951.00	183,979,300
オーエスジー	63,500	1,599.50	101,568,250
ベルシステム24HLDGS	106,600	1,130.00	120,458,000
小松製作所	399,700	4,095.00	1,636,771,500
SANKYO	483,800	2,017.00	975,824,600
竹内製作所	25,200	4,390.00	110,628,000
日 立	58,400	3,296.00	192,486,400
ダイヘン	72,000	5,760.00	414,720,000
IDEC	51,000	2,205.00	112,455,000
パナソニック ホールディンク	476,800	1,520.00	724,736,000
ヒロセ電機	14,600	15,225.00	222,285,000
三菱重工業	92,900	2,561.00	237,916,900
いすゞ自動車	264,400	1,814.00	479,621,600
トヨタ自動車	605,700	2,499.00	1,513,644,300
新明和工業	128,600	1,290.00	165,894,000
プレス工業	188,000	521.00	97,948,000
アイシン	605,400	1,493.00	903,862,200
愛三工業	52,300	1,912.00	99,997,600
萩原電気HLDGS	30,900	2,894.00	89,424,600
ダイトロン	78,200	3,040.00	237,728,000
キヤノン	102,100	4,304.00	439,438,400
イトーキ	107,500	1,596.00	171,570,000
東京エレクトロン	32,200	19,990.00	643,678,000
BIPROGY	76,400	4,424.00	337,993,600
三菱商事	496,900	2,476.50	1,230,572,850
阪和興業	17,500	4,480.00	78,400,000
丸井グループ	256,300	2,800.00	717,640,000
三菱UFJフィナンシャルG	946,600	1,684.00	1,594,074,400
三井住友トラストグルー	262,300	3,308.00	867,688,400
三井住友フィナンシャルG	529,100	3,222.00	1,704,760,200
ふくおかフィナンシャルG	54,000	3,392.00	183,168,000
山陰合同銀行	195,600	1,133.00	221,614,800
SBIホールディングス	33,200	3,463.00	114,971,600
オリックス	129,600	2,717.00	352,123,200
野村ホールディングス	204,300	774.10	158,148,630
MS&AD	54,000	2,935.00	158,490,000
東京海上HD	366,500	5,039.00	1,846,793,500
T&Dホールディングス	221,200	2,741.00	606,309,200
カチタス	42,500	2,011.00	85,467,500
セイノーホールディングス	285,200	2,253.50	642,698,200
三菱倉庫	412,400	925.00	381,470,000
KDDI	90,800	2,515.00	228,362,000
ソフトバンク	5,749,300	214.60	1,233,799,780
光通信	4,600	38,730.00	178,158,000
九州電力	584,300	1,231.50	719,565,450
大阪瓦斯	126,500	3,340.00	422,510,000
乃村工藝社	102,400	846.00	86,630,400
合計			38,321,277,670

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。