有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2021/07/08 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ好配当日本株マザーファンド	3,157,704,158	10,323,166,433
親投資信託受益証券合計			10,323,166,433
合計			10,323,166,433

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2020年10月15日現在	2021年4月15日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		610,622,131	164,119,158
株式		14,174,321,760	15,668,868,620
未収入金		2,391,535	5,637,441
未収配当金		177,735,900	204,741,350
流動資産合計		14,965,071,326	16,043,366,569
資産合計		14,965,071,326	16,043,366,569
負債の部
流動負債
未払金		10,611,060	-
未払解約金		4,700,000	17,700,000
その他未払費用		-	154
流動負債合計		15,311,060	17,700,154
負債合計		15,311,060	17,700,154
純資産の部
元本等
元本	※1	5,791,011,754	4,902,036,062
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,158,748,512	11,123,630,353
元本等合計		14,949,760,266	16,025,666,415
純資産合計		14,949,760,266	16,025,666,415
負債純資産合計		14,965,071,326	16,043,366,569

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自 2020年10月16日至 2021年4月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2020年10月15日現在	2021年4月15日現在
1.	※1	期首	2020年4月16日	2020年10月16日
		期首元本額	6,048,168,456円	5,791,011,754円
		期中追加設定元本額	102,143,788円	54,024,824円
		期中一部解約元本額	359,300,490円	943,000,516円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ好配当日本株投信(季節点描)	3,907,210,325円	3,157,704,158円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	26,569,688円	24,345,037円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	26,616,474円	21,868,621円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	24,091,913円	19,344,109円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	438,643,793円	372,217,416円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	77,062,950円	59,160,041円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	77,303,543円	62,401,905円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	206,208,929円	198,358,700円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	385,576,784円	362,840,785円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	621,727,355円	623,795,290円
	計		5,791,011,754円	4,902,036,062円

2.		期末日における受益権の総数	5,791,011,754口	4,902,036,062口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2020年10月16日至 2021年4月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		2021年4月15日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2020年10月15日現在	2021年4月15日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		1,530,579,282	3,072,584,128
合計		1,530,579,282	3,072,584,128
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年4月16日から2020年10月15日まで、及び2020年10月16日から2021年4月15日まで)を指しております。


(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020年10月15日現在	2021年4月15日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2020年10月15日現在	2021年4月15日現在
1口当たり純資産額	2.5815円	3.2692円
(1万口当たり純資産額)	(25,815円)	(32,692円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ミライト・ホールディングス	14,700	1,828.00	26,871,600
INPEX	73,600	754.00	55,494,400
オリエンタル白石	304,500	301.00	91,654,500
熊谷組	24,300	3,000.00	72,900,000
五洋建設	53,200	895.00	47,614,000
住友林業	22,600	2,512.00	56,771,200
大和ハウス	35,000	3,330.00	116,550,000
協和エクシオ	27,500	3,005.00	82,637,500
日本工営	7,700	3,030.00	23,331,000
九電工	30,400	4,090.00	124,336,000
ブルボン	22,800	2,131.00	48,586,800
日鉄ソリューションズ	24,100	3,670.00	88,447,000
ディップ	33,100	3,105.00	102,775,500
エレマテック	22,400	1,049.00	23,497,600
パルグループHLDGS	67,300	1,512.00	101,757,600
太陽化学	22,600	1,781.00	40,250,600
日本たばこ産業	35,500	2,085.00	74,017,500
アルコニックス	65,000	1,625.00	105,625,000
あいホールディングス	23,300	2,178.00	50,747,400
富士紡ホールディングス	16,700	4,460.00	74,482,000
ダイワボウHD	66,000	1,690.00	111,540,000
レスターホールディングス	11,500	2,038.00	23,437,000
TOKAIホールディングス	191,000	941.00	179,731,000
三洋貿易	146,400	1,124.00	164,553,600
旭化成	200,500	1,231.00	246,815,500
川田テクノロジーズ	13,100	4,600.00	60,260,000
信和	46,200	816.00	37,699,200
ハウスドゥ	48,400	1,139.00	55,127,600
コメダホールディングス	32,200	2,083.00	67,072,600
共和レザー	66,600	747.00	49,750,200
セーレン	42,000	1,970.00	82,740,000
ワコールホールディングス	3,800	2,475.00	9,405,000
SRAホールディングス	7,700	2,641.00	20,335,700
日本曹達	32,000	3,450.00	110,400,000
大阪ソーダ	21,900	2,657.00	58,188,300
信越化学	9,100	18,885.00	171,853,500
エア・ウォーター	58,600	1,874.00	109,816,400
四国化成	46,000	1,348.00	62,008,000
三菱瓦斯化学	30,800	2,638.00	81,250,400
東京応化工業	11,300	7,320.00	82,716,000
旭有機材	57,300	1,473.00	84,402,900
リケンテクノス	51,400	532.00	27,344,800
第一工業製薬	46,900	3,950.00	185,255,000
武田薬品	107,900	3,715.00	400,848,500
太陽ホールディングス	11,000	5,980.00	65,780,000
日本空調サービス	77,200	748.00	57,745,600
伊藤忠テクノソリュー	12,100	3,720.00	45,012,000
富士フイルムHLDGS	43,200	6,956.00	300,499,200
デクセリアルズ	131,000	1,969.00	257,939,000
TOYO TIRE	50,000	2,069.00	103,450,000
AGC	72,600	4,905.00	356,103,000
ニチアス	52,500	2,877.00	151,042,500
日本冶金工	24,600	2,039.00	50,159,400
大紀アルミニウム	52,700	1,003.00	52,858,100
三井金属	38,600	3,755.00	144,943,000
住友鉱山	8,300	4,809.00	39,914,700
住友電工	94,500	1,677.00	158,476,500
アサヒHD	11,100	2,212.00	24,553,200
三和ホールディングス	94,700	1,461.00	138,356,700
日東精工	80,100	600.00	48,060,000
マルゼン	32,000	2,095.00	67,040,000
ファインシンター	19,300	1,696.00	32,732,800
タクマ	58,900	2,391.00	140,829,900
テクノプロ・ホールディング	3,900	8,770.00	34,203,000
ソデイツク	67,400	1,052.00	70,904,800
ベルシステム24HLDGS	65,700	1,743.00	114,515,100
豊田自動織機	13,600	9,540.00	129,744,000
フリュー	43,700	1,018.00	44,486,600
サト-ホールディングス	17,600	2,782.00	48,963,200
技研製作所	20,800	4,840.00	100,672,000
クボタ	46,000	2,602.00	119,692,000
荏原実業	6,400	4,840.00	30,976,000
三精テクノロジーズ	29,400	807.00	23,725,800
キトー	58,600	1,822.00	106,769,200
日本トムソン	73,100	679.00	49,634,900
日立	88,500	5,121.00	453,208,500
富士電機	58,000	4,930.00	285,940,000
マブチモーター	22,000	4,760.00	104,720,000
愛知電機	19,600	2,746.00	53,821,600
EIZO	13,000	4,105.00	53,365,000
T D K	11,300	15,670.00	177,071,000
アドバンテスト	28,000	10,490.00	293,720,000
デンソー	24,900	7,242.00	180,325,800
村田製作所	17,700	9,045.00	160,096,500
IHI	70,800	2,218.00	157,034,400
プレミアグループ	78,800	2,534.00	199,679,200
トヨタ自動車	51,200	8,564.00	438,476,800
ミクニ	68,400	314.00	21,477,600
本田技研	91,100	3,330.00	303,363,000
萩原電気HLDGS	17,900	2,556.00	45,752,400
コジマ	79,600	911.00	72,515,600
アルゴグラフィックス	28,900	3,215.00	92,913,500
ダイトロン	56,000	1,783.00	99,848,000
ナカニシ	15,000	2,266.00	33,990,000
スター精密	41,700	1,668.00	69,555,600
リコー	139,900	1,189.00	166,341,100
フジシールインターナショナル	51,100	2,502.00	127,852,200
大日本印刷	66,600	2,275.00	151,515,000
藤森工業	10,400	4,445.00	46,228,000
リンテック	23,200	2,526.00	58,603,200
信越ポリマー	127,900	1,019.00	130,330,100
任天堂	1,500	64,850.00	97,275,000
伊藤忠	71,300	3,463.00	246,911,900
三井物産	77,700	2,300.00	178,710,000
東京エレクトロン	6,700	48,940.00	327,898,000
スターゼン	21,200	2,360.00	50,032,000
セイコーHD	40,200	1,947.00	78,269,400
日本ユニシス	16,900	3,500.00	59,150,000
稲畑産業	42,200	1,707.00	72,035,400
三菱UFJフィナンシャルG	652,100	591.60	385,782,360
りそなホールディングス	147,100	450.60	66,283,260
三井住友トラストHD	44,200	3,768.00	166,545,600
三井住友フィナンシャルG	101,900	3,910.00	398,429,000
SBIホールディングス	52,500	3,225.00	169,312,500
オリックス	132,400	1,822.50	241,299,000
MS&AD	54,000	3,180.00	171,720,000
第一生命HLDGS	114,100	2,014.00	229,797,400
東京海上HD	68,300	5,366.00	366,497,800
東京建物	83,400	1,676.00	139,778,400
丸全昭和運輸	14,300	3,210.00	45,903,000
センコーグループHLDGS	108,000	1,018.00	109,944,000
三井倉庫HOLD	56,500	2,256.00	127,464,000
日本電信電話	81,600	2,856.00	233,049,600
KDDI	113,600	3,448.00	391,692,800
ソフトバンク	110,800	1,422.00	157,557,600
シーイーシー	28,400	1,447.00	41,094,800
日本管財	10,200	2,183.00	22,266,600
日鉄物産	28,900	4,005.00	115,744,500
合計			15,668,868,620

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)

開示資料

決算