有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
(4) 【附属明細表】
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 16,009,443,443 | 28,474,396,107 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 28,474,396,107 | |||
| 合計 | 28,474,396,107 | |||
| 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 | ||||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
| 「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成25年10月15日現在 | 平成26年4月15日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 2,340,282,824 | 3,285,259,079 | |
| 株式 | 38,997,072,300 | 43,359,819,400 | |
| 投資証券 | 1,087,258,000 | 2,336,247,000 | |
| 派生商品評価勘定 | 26,624,539 | - | |
| 未収入金 | 239,878,862 | 811,695,707 | |
| 未収配当金 | 333,230,100 | 543,643,750 | |
| 差入委託証拠金 | 54,000,000 | - | |
| 流動資産合計 | 43,078,346,625 | 50,336,664,936 | |
| 資産合計 | 43,078,346,625 | 50,336,664,936 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,773,320 | - | |
| 前受金 | 22,750,000 | - | |
| 未払金 | 612,117,599 | 698,638,857 | |
| 未払解約金 | 4,000,000 | - | |
| 流動負債合計 | 640,640,919 | 698,638,857 | |
| 負債合計 | 640,640,919 | 698,638,857 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 23,703,555,779 | 27,908,276,538 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,734,149,927 | 21,729,749,541 | |
| 元本等合計 | 42,437,705,706 | 49,638,026,079 | |
| 純資産合計 | 42,437,705,706 | 49,638,026,079 | |
| 負債純資産合計 | 43,078,346,625 | 50,336,664,936 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成25年10月16日 至 平成26年4月15日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| (2)投資証券 | ||
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成25年10月15日現在 | 平成26年4月15日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成25年4月16日 | 平成25年10月16日 |
| 期首元本額 | 20,526,564,776円 | 23,703,555,779円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 6,953,490,067円 | 7,913,206,059円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 3,776,499,064円 | 3,708,485,300円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ好配当日本株投信Q(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 7,597,632,067円 | 8,960,051,251円 | ||
| ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 12,772,397,322円 | 16,009,443,443円 | ||
| ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株) | 71,145,989円 | 62,564,551円 | ||
| 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 105,397,610円 | 85,154,062円 | ||
| インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 117,441,634円 | 99,316,049円 | ||
| 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 1,886,068,637円 | 1,618,880,049円 | ||
| ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド | 335,461,401円 | 281,918,694円 | ||
| ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) | 358,178,671円 | 304,779,759円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) | 96,630,369円 | 97,261,442円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) | 165,134,092円 | 177,895,515円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) | 198,067,987円 | 211,011,723円 | ||
| 計 | 23,703,555,779円 | 27,908,276,538円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 23,703,555,779口 | 27,908,276,538口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成25年10月16日 至 平成26年4月15日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所における株価指数先物取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成26年4月15日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 平成25年10月15日現在 | 平成26年4月15日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 4,046,298,844 | △951,234,095 | |
| 投資証券 | 60,512,438 | 161,614,866 | |
| 合計 | 4,106,811,282 | △789,619,229 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年4月16日から平成25年10月15日まで、及び平成25年10月16日から平成26年4月15日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 株式関連 | ||||||||
| 平成25年10月15日 現在 | 平成26年4月15日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引 | ||||||||
| 株価指数 先物取引 | ||||||||
| 買 建 | 1,321,650,000 | - | 1,346,800,000 | 25,150,000 | - | - | - | - |
| 合計 | 1,321,650,000 | - | 1,346,800,000 | 25,150,000 | - | - | - | - |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 |
| 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 | ||
| 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 | ||
| 2. | 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | |
| 3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 | |
| 4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 平成25年10月15日現在 | 平成26年4月15日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.7904円 | 1.7786円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,904円) | (17,786円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| ホクト | 92,000 | 2,032 | 186,944,000 | |||
| 安藤・間 | 552,000 | 389 | 214,728,000 | |||
| 第一建設工業 | 146,700 | 1,327 | 194,670,900 | |||
| 田辺工業 | 104,900 | 650 | 68,185,000 | |||
| 名工建設 | 55,000 | 765 | 42,075,000 | |||
| 矢作建設 | 333,000 | 925 | 308,025,000 | |||
| 大東建託 | 66,600 | 9,826 | 654,411,600 | |||
| 東亜道路 | 409,000 | 406 | 166,054,000 | |||
| 大林道路 | 526,000 | 537 | 282,462,000 | |||
| ライト工業 | 20,000 | 885 | 17,700,000 | |||
| NECネッツエスアイ | 39,000 | 2,003 | 78,117,000 | |||
| 明星工業 | 76,000 | 440 | 33,440,000 | |||
| アコーディア・ゴルフ | 356,000 | 1,201 | 427,556,000 | |||
| トラスト・テック | 42,100 | 1,474 | 62,055,400 | |||
| 江崎グリコ | 280,000 | 1,323 | 370,440,000 | |||
| プリマハム | 92,000 | 218 | 20,056,000 | |||
| 日本ハム | 100,000 | 1,704 | 170,400,000 | |||
| S Foods | 353,000 | 1,130 | 398,890,000 | |||
| エスアールジータカミヤ | 54,000 | 1,341 | 72,414,000 | |||
| オエノンホールディングス | 610,000 | 251 | 153,110,000 | |||
| ローソン | 28,000 | 6,680 | 187,040,000 | |||
| コメ兵 | 228,000 | 1,295 | 295,260,000 | |||
| 横浜冷凍 | 246,000 | 790 | 194,340,000 | |||
| 日本たばこ産業 | 79,000 | 3,215 | 253,985,000 | |||
| アルコニックス | 77,000 | 1,980 | 152,460,000 | |||
| ソリトンシステムズ | 168,600 | 708 | 119,368,800 | |||
| あい ホールディングス | 238,000 | 1,636 | 389,368,000 | |||
| ココカラファイン | 25,600 | 2,783 | 71,244,800 | |||
| サイボー | 99,900 | 470 | 46,953,000 | |||
| 常和ホールディングス | 66,000 | 3,075 | 202,950,000 | |||
| サンセイランディック | 137,300 | 586 | 80,457,800 | |||
| クリヤマホールディングス | 233,000 | 1,059 | 246,747,000 | |||
| セブン&アイ・HLDGS | 65,000 | 3,756 | 244,140,000 | |||
| ケー・エフ・シー | 14,000 | 813 | 11,382,000 | |||
| コーエーテクモHD | 114,000 | 1,212 | 138,168,000 | |||
| クロス・マーケティングG | 13,400 | 1,474 | 19,751,600 | |||
| ビーエスピー | 21,900 | 2,026 | 44,369,400 | |||
| SRAホールディングス | 26,100 | 1,369 | 35,730,900 | |||
| アバント | 55,400 | 1,219 | 67,532,600 | |||
| 日本製紙 | 166,000 | 1,849 | 306,934,000 | |||
| レンゴー | 224,000 | 507 | 113,568,000 | |||
| 東ソー | 840,000 | 376 | 315,840,000 | |||
| 日本ピグメント | 419,000 | 225 | 94,275,000 | |||
| セプテーニHLDGS | 540,000 | 1,234 | 666,360,000 | |||
| テイクアンドギヴニーズ | 52,000 | 1,804 | 93,808,000 | |||
| 西菱電機 | 112,900 | 1,119 | 126,335,100 | |||
| メディカルシステムネットワーク | 124,000 | 431 | 53,444,000 | |||
| 中外製薬 | 52,000 | 2,435 | 126,620,000 | |||
| 理研ビタミン | 18,600 | 2,378 | 44,230,800 | |||
| 小野薬品 | 68,000 | 7,940 | 539,920,000 | |||
| ダイト | 99,000 | 1,424 | 140,976,000 | |||
| 太陽ホールディングス | 23,500 | 2,927 | 68,784,500 | |||
| DIC | 2,012,000 | 262 | 527,144,000 | |||
| T&K TOKA | 59,000 | 2,125 | 125,375,000 | |||
| イマジニア | 128,000 | 803 | 102,784,000 | |||
| クレスコ | 21,500 | 1,000 | 21,500,000 | |||
| リソー教育 | 199,000 | 212 | 42,188,000 | |||
| アルファシステムズ | 43,600 | 1,497 | 65,269,200 | |||
| フューチャーアーキテクト | 494,000 | 566 | 279,604,000 | |||
| 日本ハウズイング | 21,400 | 2,450 | 52,430,000 | |||
| JCU | 50,000 | 5,750 | 287,500,000 | |||
| 昭和シエル石油 | 402,000 | 922 | 370,644,000 | |||
| ユシロ化学 | 23,000 | 983 | 22,609,000 | |||
| MORESCO | 151,000 | 1,492 | 225,292,000 | |||
| 東洋ゴム | 2,009,000 | 710 | 1,426,390,000 | |||
| 住友ゴム | 43,000 | 1,384 | 59,512,000 | |||
| 西川ゴム工業 | 90,000 | 1,673 | 150,570,000 | |||
| フ コ ク | 178,000 | 914 | 162,692,000 | |||
| ノ ザ ワ | 500,000 | 364 | 182,000,000 | |||
| 日本ヒユ-ム | 775,000 | 760 | 589,000,000 | |||
| トーヨーアサノ | 79,000 | 209 | 16,511,000 | |||
| ジオスター | 135,000 | 668 | 90,180,000 | |||
| ジャパンパイル | 336,000 | 774 | 260,064,000 | |||
| 日本碍子 | 126,000 | 1,940 | 244,440,000 | |||
| クニミネ工業 | 231,000 | 660 | 152,460,000 | |||
| モリ工業 | 674,000 | 364 | 245,336,000 | |||
| 日本精鉱 | 134,000 | 299 | 40,066,000 | |||
| オーナンバ | 562,000 | 650 | 365,300,000 | |||
| アーレステイ | 187,200 | 862 | 161,366,400 | |||
| 駒井ハルテック | 730,000 | 291 | 212,430,000 | |||
| アルインコ | 276,000 | 1,145 | 316,020,000 | |||
| 岡 部 | 248,000 | 1,407 | 348,936,000 | |||
| ジーテクト | 180,000 | 1,160 | 208,800,000 | |||
| トーアミ | 78,900 | 639 | 50,417,100 | |||
| スーパーツール | 107,000 | 399 | 42,693,000 | |||
| タ ク マ | 136,000 | 713 | 96,968,000 | |||
| ダイハツデイ-ゼル | 160,000 | 515 | 82,400,000 | |||
| やまびこ | 72,000 | 3,790 | 272,880,000 | |||
| レオン自動機 | 858,000 | 524 | 449,592,000 | |||
| オカダアイヨン | 348,000 | 808 | 281,184,000 | |||
| 荏原実業 | 78,800 | 1,399 | 110,241,200 | |||
| 鶴見製作所 | 198,000 | 1,259 | 249,282,000 | |||
| アネスト岩田 | 130,000 | 595 | 77,350,000 | |||
| 加藤製作所 | 950,000 | 583 | 553,850,000 | |||
| 兼松エンジニアリング | 20,100 | 532 | 10,693,200 | |||
| フジテック | 206,000 | 1,213 | 249,878,000 | |||
| CKD | 215,000 | 908 | 195,220,000 | |||
| キトー | 164,000 | 1,915 | 314,060,000 | |||
| 福島工業 | 238,500 | 1,456 | 347,256,000 | |||
| ダイコク電機 | 114,000 | 1,880 | 214,320,000 | |||
| イーグル工業 | 143,000 | 1,512 | 216,216,000 | |||
| 三桜工業 | 104,000 | 621 | 64,584,000 | |||
| 愛知電機 | 788,000 | 300 | 236,400,000 | |||
| 田淵電機 | 696,000 | 660 | 459,360,000 | |||
| 寺崎電気産業 | 140,000 | 1,117 | 156,380,000 | |||
| ミマキエンジニアリング | 138,000 | 948 | 130,824,000 | |||
| セイコーエプソン | 230,000 | 2,780 | 639,400,000 | |||
| サン電子 | 217,400 | 843 | 183,268,200 | |||
| エレコム | 42,000 | 1,704 | 71,568,000 | |||
| 日本トリム | 17,300 | 5,380 | 93,074,000 | |||
| T O A | 145,000 | 1,006 | 145,870,000 | |||
| リオン | 61,000 | 1,339 | 81,679,000 | |||
| アオイ電子 | 47,000 | 1,872 | 87,984,000 | |||
| 共和電業 | 410,000 | 453 | 185,730,000 | |||
| 三社電機製作所 | 767,000 | 609 | 467,103,000 | |||
| レーザーテック | 152,000 | 973 | 147,896,000 | |||
| 富士通フロンテック | 204,000 | 1,058 | 215,832,000 | |||
| 芝浦電子 | 112,000 | 1,703 | 190,736,000 | |||
| 指月電機 | 14,000 | 400 | 5,600,000 | |||
| トヨタ自動車 | 96,000 | 5,400 | 518,400,000 | |||
| 日信工業 | 57,000 | 1,841 | 104,937,000 | |||
| 大同メタル工業 | 224,000 | 1,131 | 253,344,000 | |||
| 河西工業 | 113,000 | 619 | 69,947,000 | |||
| マ ツ ダ | 510,000 | 437 | 222,870,000 | |||
| 富士重工業 | 160,000 | 2,714 | 434,240,000 | |||
| IJTテクノロジーHD | 115,600 | 407 | 47,049,200 | |||
| 小 野 建 | 339,000 | 1,096 | 371,544,000 | |||
| ノ ジ マ | 169,000 | 708 | 119,652,000 | |||
| アドヴァン | 79,900 | 1,032 | 82,456,800 | |||
| 岡谷鋼機 | 9,000 | 1,300 | 11,700,000 | |||
| アールビバン | 98,000 | 382 | 37,436,000 | |||
| 丸文 | 121,300 | 528 | 64,046,400 | |||
| アルゴグラフィックス | 93,000 | 1,570 | 146,010,000 | |||
| シークス | 152,000 | 1,554 | 236,208,000 | |||
| 白銅 | 52,000 | 890 | 46,280,000 | |||
| 国際計測器 | 208,000 | 1,135 | 236,080,000 | |||
| リ コ ー | 200,000 | 1,104 | 220,800,000 | |||
| ニホンフラッシュ | 172,200 | 1,742 | 299,972,400 | |||
| 前田工繊 | 270,500 | 1,424 | 385,192,000 | |||
| アートネイチャー | 79,000 | 2,781 | 219,699,000 | |||
| バンダイナムコHLDGS | 50,000 | 2,088 | 104,400,000 | |||
| 萩原工業 | 57,000 | 1,350 | 76,950,000 | |||
| ニ ッ ピ | 414,000 | 767 | 317,538,000 | |||
| 伊 藤 忠 | 388,000 | 1,139 | 441,932,000 | |||
| スクロール | 240,000 | 265 | 63,600,000 | |||
| 三井物産 | 1,040,000 | 1,448 | 1,505,920,000 | |||
| 丸藤シ-トパイル | 176,000 | 318 | 55,968,000 | |||
| 住友商事 | 740,000 | 1,287 | 952,380,000 | |||
| 三谷商事 | 79,000 | 2,259 | 178,461,000 | |||
| フルサト工業 | 85,000 | 1,010 | 85,850,000 | |||
| 稲畑産業 | 204,000 | 957 | 195,228,000 | |||
| ワ キ タ | 308,000 | 1,163 | 358,204,000 | |||
| 加賀電子 | 122,000 | 1,304 | 159,088,000 | |||
| あおぞら銀行 | 800,000 | 292 | 233,600,000 | |||
| りそなホールディングス | 769,000 | 474 | 364,506,000 | |||
| 三井住友フィナンシャルG | 87,800 | 4,073 | 357,609,400 | |||
| 大分銀行 | 597,000 | 361 | 215,517,000 | |||
| 宮崎銀行 | 500,000 | 288 | 144,000,000 | |||
| みずほフィナンシャルG | 3,100,000 | 199 | 616,900,000 | |||
| 東日本銀行 | 802,000 | 236 | 189,272,000 | |||
| 東和銀行 | 660,000 | 95 | 62,700,000 | |||
| 東海東京HD | 285,000 | 749 | 213,465,000 | |||
| いちよし証券 | 462,700 | 1,277 | 590,867,900 | |||
| 極東証券 | 502,800 | 1,599 | 803,977,200 | |||
| スターツコーポレーション | 208,000 | 1,207 | 251,056,000 | |||
| エリアリンク | 1,248,000 | 118 | 147,264,000 | |||
| エフ・ジェー・ネクスト | 9,800 | 511 | 5,007,800 | |||
| ヒューテックノオリン | 154,600 | 990 | 153,054,000 | |||
| センコー | 275,000 | 444 | 122,100,000 | |||
| 日本郵船 | 620,000 | 277 | 171,740,000 | |||
| 川崎近海汽船 | 246,000 | 290 | 71,340,000 | |||
| 日本航空 | 55,000 | 4,950 | 272,250,000 | |||
| 東陽倉庫 | 495,000 | 245 | 121,275,000 | |||
| 日本コンセプト | 45,700 | 1,588 | 72,571,600 | |||
| 日本電信電話 | 180,000 | 5,292 | 952,560,000 | |||
| KDDI | 45,000 | 5,220 | 234,900,000 | |||
| NTTドコモ | 540,000 | 1,546 | 834,840,000 | |||
| セレスポ | 148,000 | 286 | 42,328,000 | |||
| 三協フロンテア | 108,000 | 723 | 78,084,000 | |||
| DTS | 71,000 | 1,707 | 121,197,000 | |||
| シーイーシー | 250,000 | 590 | 147,500,000 | |||
| 西尾レントオール | 75,000 | 3,590 | 269,250,000 | |||
| 丸紅建材リース | 970,000 | 204 | 197,880,000 | |||
| ステップ | 153,000 | 740 | 113,220,000 | |||
| 日鉄住金物産 | 2,840,000 | 343 | 974,120,000 | |||
| パーカーコーポレーション | 35,000 | 386 | 13,510,000 | |||
| 日立機材 | 354,000 | 1,237 | 437,898,000 | |||
| バイテック | 132,000 | 742 | 97,944,000 | |||
| 東 テ ク | 267,700 | 611 | 163,564,700 | |||
| ソフトバンク | 65,000 | 7,008 | 455,520,000 | |||
| ジェコス | 167,000 | 814 | 135,938,000 | |||
| や ま や | 77,900 | 1,795 | 139,830,500 | |||
| 合計 | 43,359,819,400 | |||||
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資証券 | 星野リゾート・リート | 1,010 | 797,900,000 | |
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 550 | 123,585,000 | ||
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 30,890 | 1,414,762,000 | ||
| 投資証券 合計 | 2,336,247,000 | |||
| 合計 | 2,336,247,000 | |||
| 投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 | ||||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
