（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2020年10月15日
- 14億9011万
- 2021年4月15日 -17.22%
- 12億3349万
有報情報
- #1 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2021/07/08 9:16
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #2 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/07/08 9:16
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 2020年10月16日 至 2021年4月15日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2020年10月15日現在 当 期 2021年4月15日現在 1. ※1 期首元本額 10,700,783,516円 10,165,273,322円 期中追加設定元本額 184,742,175円 188,231,061円 期中一部解約元本額 720,252,369円 1,966,476,055円 2. 特定期間末日における受益権の総数 10,165,273,322口 8,387,028,328口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は106,319,390円であります。 ――――――
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2020年4月16日 至 2020年10月15日 当 期 自 2020年10月16日 至 2021年4月15日 ※1 分配金の計算過程 (自2020年4月16日 至2020年7月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,540,047円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,825,860,630円)及び分配準備積立金(1,501,209,383円)より分配対象額は7,342,610,060円(1万口当たり6,990.78円)であり、うち31,509,838円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 (自2020年10月16日 至2021年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,421,962円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,210,664,455円)及び分配準備積立金(1,359,399,376円)より分配対象額は6,590,485,793円(1万口当たり7,045.92円)であり、うち112,243,390円(1万口当たり120円)を分配金額としております。 (自2020年7月16日 至2020年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(94,619,340円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,649,999,715円)及び分配準備積立金(1,425,993,052円)より分配対象額は7,170,612,107円(1万口当たり7,054.03円)であり、うち30,495,819円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 (自2021年1月16日 至2021年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(122,789,103円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,673,240,129円)及び分配準備積立金(1,135,868,573円)より分配対象額は5,931,897,805円(1万口当たり7,072.71円)であり、うち25,161,084円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2020年4月16日 至 2020年10月15日 当 期 自 2020年10月16日 至 2021年4月15日 ※1 分配金の計算過程 (自2020年4月16日 至2020年7月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,540,047円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,825,860,630円)及び分配準備積立金(1,501,209,383円)より分配対象額は7,342,610,060円(1万口当たり6,990.78円)であり、うち31,509,838円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 (自2020年10月16日 至2021年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,421,962円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,210,664,455円)及び分配準備積立金(1,359,399,376円)より分配対象額は6,590,485,793円(1万口当たり7,045.92円)であり、うち112,243,390円(1万口当たり120円)を分配金額としております。 (自2020年7月16日 至2020年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(94,619,340円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,649,999,715円)及び分配準備積立金(1,425,993,052円)より分配対象額は7,170,612,107円(1万口当たり7,054.03円)であり、うち30,495,819円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 (自2021年1月16日 至2021年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(122,789,103円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,673,240,129円)及び分配準備積立金(1,135,868,573円)より分配対象額は5,931,897,805円(1万口当たり7,072.71円)であり、うち25,161,084円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2020年10月16日 至 2021年4月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2020年10月16日 至 2021年4月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 2021年4月15日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 前 期 2020年10月15日現在 当 期 2021年4月15日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 181,927,025 999,539,900 合計 181,927,025 999,539,900 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前 期 2020年10月15日現在 当 期 2021年4月15日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 2020年10月16日 至 2021年4月15日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前 期 2020年10月15日現在 当 期 2021年4月15日現在 1口当たり純資産額 0.9895円 1.2281円 (1万口当たり純資産額) (9,895円) (12,281円) - #3 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/07/08 9:16
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2020年10月15日現在 2021年4月15日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 610,622,131 164,119,158 株式 14,174,321,760 15,668,868,620 未収入金 2,391,535 5,637,441 未収配当金 177,735,900 204,741,350 流動資産合計 14,965,071,326 16,043,366,569 資産合計 14,965,071,326 16,043,366,569 負債の部 流動負債 未払金 10,611,060 - 未払解約金 4,700,000 17,700,000 その他未払費用 - 154 流動負債合計 15,311,060 17,700,154 負債合計 15,311,060 17,700,154 純資産の部 元本等 元本 ※1 5,791,011,754 4,902,036,062 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 9,158,748,512 11,123,630,353 元本等合計 14,949,760,266 16,025,666,415 純資産合計 14,949,760,266 16,025,666,415 負債純資産合計 14,965,071,326 16,043,366,569 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2020年10月16日 至 2021年4月15日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2020年10月15日現在 2021年4月15日現在 1. ※1 期首 2020年4月16日 2020年10月16日 期首元本額 6,048,168,456円 5,791,011,754円 期中追加設定元本額 102,143,788円 54,024,824円 期中一部解約元本額 359,300,490円 943,000,516円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 3,907,210,325円 3,157,704,158円 ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株) 26,569,688円 24,345,037円 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 26,616,474円 21,868,621円 インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 24,091,913円 19,344,109円 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 438,643,793円 372,217,416円 ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド 77,062,950円 59,160,041円 ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) 77,303,543円 62,401,905円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 206,208,929円 198,358,700円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 385,576,784円 362,840,785円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 621,727,355円 623,795,290円 計 5,791,011,754円 4,902,036,062円 2. 期末日における受益権の総数 5,791,011,754口 4,902,036,062口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2020年10月16日 至 2021年4月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2020年10月16日 至 2021年4月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2021年4月15日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2020年10月15日現在 2021年4月15日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 1,530,579,282 3,072,584,128 合計 1,530,579,282 3,072,584,128 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年4月16日から2020年10月15日まで、及び2020年10月16日から2021年4月15日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2020年10月15日現在 2021年4月15日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2020年10月15日現在 2021年4月15日現在 1口当たり純資産額 2.5815円 3.2692円 (1万口当たり純資産額) (25,815円) (32,692円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 ミライト・ホールディングス 14,700 1,828.00 26,871,600 INPEX 73,600 754.00 55,494,400 オリエンタル白石 304,500 301.00 91,654,500 熊 谷 組 24,300 3,000.00 72,900,000 五洋建設 53,200 895.00 47,614,000 住友林業 22,600 2,512.00 56,771,200 大和ハウス 35,000 3,330.00 116,550,000 協和エクシオ 27,500 3,005.00 82,637,500 日本工営 7,700 3,030.00 23,331,000 九電工 30,400 4,090.00 124,336,000 ブルボン 22,800 2,131.00 48,586,800 日鉄ソリューションズ 24,100 3,670.00 88,447,000 ディップ 33,100 3,105.00 102,775,500 エレマテック 22,400 1,049.00 23,497,600 パルグループHLDGS 67,300 1,512.00 101,757,600 太陽化学 22,600 1,781.00 40,250,600 日本たばこ産業 35,500 2,085.00 74,017,500 アルコニックス 65,000 1,625.00 105,625,000 あい ホールディングス 23,300 2,178.00 50,747,400 富士紡ホールディングス 16,700 4,460.00 74,482,000 ダイワボウHD 66,000 1,690.00 111,540,000 レスターホールディングス 11,500 2,038.00 23,437,000 TOKAIホールディングス 191,000 941.00 179,731,000 三洋貿易 146,400 1,124.00 164,553,600 旭 化 成 200,500 1,231.00 246,815,500 川田テクノロジーズ 13,100 4,600.00 60,260,000 信和 46,200 816.00 37,699,200 ハウスドゥ 48,400 1,139.00 55,127,600 コメダホールディングス 32,200 2,083.00 67,072,600 共和レザー 66,600 747.00 49,750,200 セーレン 42,000 1,970.00 82,740,000 ワコールホールディングス 3,800 2,475.00 9,405,000 SRAホールディングス 7,700 2,641.00 20,335,700 日本曹達 32,000 3,450.00 110,400,000 大阪ソーダ 21,900 2,657.00 58,188,300 信越化学 9,100 18,885.00 171,853,500 エア・ウォーター 58,600 1,874.00 109,816,400 四国化成 46,000 1,348.00 62,008,000 三菱瓦斯化学 30,800 2,638.00 81,250,400 東京応化工業 11,300 7,320.00 82,716,000 旭有機材 57,300 1,473.00 84,402,900 リケンテクノス 51,400 532.00 27,344,800 第一工業製薬 46,900 3,950.00 185,255,000 武田薬品 107,900 3,715.00 400,848,500 太陽ホールディングス 11,000 5,980.00 65,780,000 日本空調サービス 77,200 748.00 57,745,600 伊藤忠テクノソリュー 12,100 3,720.00 45,012,000 富士フイルムHLDGS 43,200 6,956.00 300,499,200 デクセリアルズ 131,000 1,969.00 257,939,000 TOYO TIRE 50,000 2,069.00 103,450,000 AGC 72,600 4,905.00 356,103,000 ニチアス 52,500 2,877.00 151,042,500 日本冶金工 24,600 2,039.00 50,159,400 大紀アルミニウム 52,700 1,003.00 52,858,100 三井金属 38,600 3,755.00 144,943,000 住友鉱山 8,300 4,809.00 39,914,700 住友電工 94,500 1,677.00 158,476,500 アサヒHD 11,100 2,212.00 24,553,200 三和ホールディングス 94,700 1,461.00 138,356,700 日東精工 80,100 600.00 48,060,000 マルゼン 32,000 2,095.00 67,040,000 ファインシンター 19,300 1,696.00 32,732,800 タ ク マ 58,900 2,391.00 140,829,900 テクノプロ・ホールディング 3,900 8,770.00 34,203,000 ソデイツク 67,400 1,052.00 70,904,800 ベルシステム24HLDGS 65,700 1,743.00 114,515,100 豊田自動織機 13,600 9,540.00 129,744,000 フリュー 43,700 1,018.00 44,486,600 サト-ホールディングス 17,600 2,782.00 48,963,200 技研製作所 20,800 4,840.00 100,672,000 クボタ 46,000 2,602.00 119,692,000 荏原実業 6,400 4,840.00 30,976,000 三精テクノロジーズ 29,400 807.00 23,725,800 キトー 58,600 1,822.00 106,769,200 日本トムソン 73,100 679.00 49,634,900 日 立 88,500 5,121.00 453,208,500 富士電機 58,000 4,930.00 285,940,000 マブチモーター 22,000 4,760.00 104,720,000 愛知電機 19,600 2,746.00 53,821,600 EIZO 13,000 4,105.00 53,365,000 T D K 11,300 15,670.00 177,071,000 アドバンテスト 28,000 10,490.00 293,720,000 デンソー 24,900 7,242.00 180,325,800 村田製作所 17,700 9,045.00 160,096,500 IHI 70,800 2,218.00 157,034,400 プレミアグループ 78,800 2,534.00 199,679,200 トヨタ自動車 51,200 8,564.00 438,476,800 ミクニ 68,400 314.00 21,477,600 本田技研 91,100 3,330.00 303,363,000 萩原電気HLDGS 17,900 2,556.00 45,752,400 コ ジ マ 79,600 911.00 72,515,600 アルゴグラフィックス 28,900 3,215.00 92,913,500 ダイトロン 56,000 1,783.00 99,848,000 ナカニシ 15,000 2,266.00 33,990,000 スター精密 41,700 1,668.00 69,555,600 リ コ ー 139,900 1,189.00 166,341,100 フジシールインターナショナル 51,100 2,502.00 127,852,200 大日本印刷 66,600 2,275.00 151,515,000 藤森工業 10,400 4,445.00 46,228,000 リンテック 23,200 2,526.00 58,603,200 信越ポリマー 127,900 1,019.00 130,330,100 任 天 堂 1,500 64,850.00 97,275,000 伊 藤 忠 71,300 3,463.00 246,911,900 三井物産 77,700 2,300.00 178,710,000 東京エレクトロン 6,700 48,940.00 327,898,000 スターゼン 21,200 2,360.00 50,032,000 セイコーHD 40,200 1,947.00 78,269,400 日本ユニシス 16,900 3,500.00 59,150,000 稲畑産業 42,200 1,707.00 72,035,400 三菱UFJフィナンシャルG 652,100 591.60 385,782,360 りそなホールディングス 147,100 450.60 66,283,260 三井住友トラストHD 44,200 3,768.00 166,545,600 三井住友フィナンシャルG 101,900 3,910.00 398,429,000 SBIホールディングス 52,500 3,225.00 169,312,500 オリックス 132,400 1,822.50 241,299,000 MS&AD 54,000 3,180.00 171,720,000 第一生命HLDGS 114,100 2,014.00 229,797,400 東京海上HD 68,300 5,366.00 366,497,800 東京建物 83,400 1,676.00 139,778,400 丸全昭和運輸 14,300 3,210.00 45,903,000 センコーグループHLDGS 108,000 1,018.00 109,944,000 三井倉庫HOLD 56,500 2,256.00 127,464,000 日本電信電話 81,600 2,856.00 233,049,600 KDDI 113,600 3,448.00 391,692,800 ソフトバンク 110,800 1,422.00 157,557,600 シーイーシー 28,400 1,447.00 41,094,800 日本管財 10,200 2,183.00 22,266,600 日鉄物産 28,900 4,005.00 115,744,500 合計 15,668,868,620 (2) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
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