（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2022年4月15日
- 7億5010万
- 2022年10月17日 -16.68%
- 6億2501万
有報情報
- #1 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2023/01/10 9:00
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #2 注記表（連結）
- 自 2022年4月16日
至 2022年10月17日1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 特定期間末日 2022年10月15日及びその翌日が休日のため、当特定期間末日を2022年10月17日としております。このため、当特定期間は185日となっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2022年4月15日現在 当 期 2022年10月17日現在 1. ※1 期首元本額 7,741,542,474円 7,490,014,117円 期中追加設定元本額 467,768,636円 506,781,924円 期中一部解約元本額 719,296,993円 395,350,385円 2. 特定期間末日における受益権の総数 7,490,014,117口 7,601,445,656口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2021年10月16日 至 2022年4月15日 当 期自 2022年4月16日至 2022年10月17日 ※1 分配金の計算過程 (自2021年10月16日 至2022年1月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,851,916円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,257,250,062円)及び分配準備積立金(925,618,292円)より分配対象額は5,201,720,270円(1万口当たり6,917.04円)であり、うち240,644,821円(1万口当たり320円)を分配金額としております。 (自2022年4月16日 至2022年7月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,069,091円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,318,156,035円)及び分配準備積立金(733,957,218円)より分配対象額は5,072,182,344円(1万口当たり6,721.92円)であり、うち173,551,864円(1万口当たり230円)を分配金額としております。 (自2022年1月18日 至2022年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(95,362,235円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,264,517,072円)及び分配準備積立金(677,216,382円)より分配対象額は5,037,095,689円(1万口当たり6,725.08円)であり、うち22,470,042円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 (自2022年7月16日 至2022年10月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(84,830,439円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,373,023,847円)及び分配準備積立金(562,993,861円)より分配対象額は5,020,848,147円(1万口当たり6,605.12円)であり、うち22,804,336円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2021年10月16日 至 2022年4月15日 当 期
自 2022年4月16日2023/01/10 9:00- #3 附属明細表（連結）
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2023/01/10 9:00第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2022年4月15日現在 2022年10月17日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 212,292,201 902,801,019 株式 15,071,298,210 15,029,591,670 未収入金 85,437,106 80,575,475 未収配当金 215,809,000 199,365,490 流動資産合計 15,584,836,517 16,212,333,654 資産合計 15,584,836,517 16,212,333,654 負債の部 流動負債 未払金 69,913,023 117,314,182 未払解約金 3,760,000 2,092,000 流動負債合計 73,673,023 119,406,182 負債合計 73,673,023 119,406,182 純資産の部 元本等 元本 ※1 4,534,466,504 4,550,338,173 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 10,976,696,990 11,542,589,299 元本等合計 15,511,163,494 16,092,927,472 純資産合計 15,511,163,494 16,092,927,472 負債純資産合計 15,584,836,517 16,212,333,654 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2022年4月16日 至 2022年10月17日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2022年4月15日現在 2022年10月17日現在 1. ※1 期首 2021年10月16日 2022年4月16日 期首元本額 4,652,755,009円 4,534,466,504円 期中追加設定元本額 241,190,229円 206,956,118円 期中一部解約元本額 359,478,734円 191,084,449円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2,638,504,388円 2,602,338,168円 ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株) 23,242,203円 22,646,905円 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 20,426,885円 19,306,006円 インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 17,920,888円 16,501,568円 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 312,403,738円 292,621,415円 ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド 50,481,888円 46,290,861円 ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) 53,004,432円 48,750,558円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 219,846,465円 224,279,264円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 420,612,936円 439,216,103円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 778,022,681円 838,387,325円 計 4,534,466,504円 4,550,338,173円 2. 期末日における受益権の総数 4,534,466,504口 4,550,338,173口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2022年4月16日 至 2022年10月17日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2022年4月16日 至 2022年10月17日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2022年10月17日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2022年4月15日現在 2022年10月17日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 △141,749,681 201,110,568 合計 △141,749,681 201,110,568 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年10月16日から2022年4月15日まで、及び2022年4月16日から2022年10月17日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2022年4月15日現在 2022年10月17日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2022年4月15日現在 2022年10月17日現在 1口当たり純資産額 3.4207円 3.5366円 (1万口当たり純資産額) (34,207円) (35,366円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 オリエンタル白石 294,400 252.00 74,188,800 大和ハウス 34,400 2,978.50 102,460,400 ブルボン 22,400 2,130.00 47,712,000 ディップ 12,800 3,815.00 48,832,000 アサヒグループホールディン 43,800 4,383.00 191,975,400 エレマテック 21,700 1,309.00 28,405,300 パルグループHLDGS 72,900 2,321.00 169,200,900 太陽化学 22,300 1,486.00 33,137,800 富士紡ホールディングス 16,100 3,310.00 53,291,000 ダイワボウHD 67,200 1,856.00 124,723,200 トヨタ紡織 37,400 1,857.00 69,451,800 レスターホールディングス 11,100 1,950.00 21,645,000 TOKAIホールディングス 36,300 880.00 31,944,000 三洋貿易 84,000 1,040.00 87,360,000 東急不動産HD 88,900 789.00 70,142,100 帝国繊維 10,100 1,578.00 15,937,800 東 レ 497,000 724.70 360,175,900 旭 化 成 48,000 960.00 46,080,000 AND DOホールディングス 46,800 877.00 41,043,600 コメダホールディングス 16,000 2,472.00 39,552,000 共和レザー 64,400 524.00 33,745,600 セーレン 22,700 2,264.00 51,392,800 ワコールホールディングス 14,600 2,341.00 34,178,600 SRAホールディングス 7,500 3,125.00 23,437,500 日本曹達 36,800 4,465.00 164,312,000 大阪ソーダ 34,100 3,555.00 121,225,500 信越化学 12,900 14,720.00 189,888,000 エア・ウォーター 18,600 1,669.00 31,043,400 四国化成 25,700 1,233.00 31,688,100 東京応化工業 10,900 6,100.00 66,490,000 住友ベ-クライト 22,800 4,030.00 91,884,000 旭有機材 23,100 2,305.00 53,245,500 電通グループ 45,700 4,440.00 202,908,000 アステラス製薬 164,100 1,976.50 324,343,650 日本空調サービス 74,600 731.00 54,532,600 フルキャストホールディングス 38,700 2,692.00 104,180,400 富士フイルムHLDGS 43,200 6,778.00 292,809,600 デクセリアルズ 49,700 3,315.00 164,755,500 AGC 58,200 4,565.00 265,683,000 ニチアス 35,000 2,278.00 79,730,000 大和工業 15,800 4,520.00 71,416,000 昭和電線HLDGS 53,200 1,794.00 95,440,800 三和ホールディングス 79,500 1,256.00 99,852,000 日東精工 77,400 526.00 40,712,400 マルゼン 30,900 1,764.00 54,507,600 ファインシンター 18,900 1,235.00 23,341,500 ツ ガ ミ 95,500 1,161.00 110,875,500 ソデイツク 84,400 765.00 64,566,000 ベルシステム24HLDGS 93,300 1,369.00 127,727,700 豊田自動織機 6,700 7,310.00 48,977,000 フリュー 45,400 1,141.00 51,801,400 三精テクノロジーズ 28,500 762.00 21,717,000 日 立 71,900 6,422.00 461,741,800 富士電機 57,100 5,320.00 303,772,000 ダイヘン 11,600 3,570.00 41,412,000 IDEC 39,500 3,010.00 118,895,000 T D K 42,400 4,690.00 198,856,000 デンソー 29,800 7,035.00 209,643,000 村田製作所 14,300 6,977.00 99,771,100 IHI 34,800 3,140.00 109,272,000 プレミアグループ 88,700 1,602.00 142,097,400 いすゞ自動車 167,200 1,681.00 281,063,200 トヨタ自動車 157,800 2,000.00 315,600,000 プレス工業 116,000 407.00 47,212,000 ミクニ 67,400 319.00 21,500,600 豊田合成 83,400 2,286.00 190,652,400 萩原電気HLDGS 17,300 2,148.00 37,160,400 アルゴグラフィックス 13,100 3,800.00 49,780,000 ダイトロン 42,500 2,009.00 85,382,500 スター精密 21,800 1,665.00 36,297,000 大日本印刷 106,000 2,918.00 309,308,000 リンテック 16,000 2,223.00 35,568,000 信越ポリマー 63,800 1,237.00 78,920,600 任 天 堂 52,100 6,105.00 318,070,500 伊 藤 忠 123,800 3,779.00 467,840,200 東京エレクトロン 5,600 36,720.00 205,632,000 スターゼン 20,800 2,058.00 42,806,400 セイコーグループ 38,900 3,295.00 128,175,500 BIPROGY 86,300 3,200.00 276,160,000 三菱商事 53,500 4,041.00 216,193,500 稲畑産業 13,700 2,447.00 33,523,900 しまむら 6,800 12,000.00 81,600,000 丸井グループ 69,900 2,500.00 174,750,000 三菱UFJフィナンシャルG 638,900 675.30 431,449,170 りそなホールディングス 359,500 556.20 199,953,900 三井住友トラストHD 97,400 4,226.00 411,612,400 SBIホールディングス 35,600 2,612.00 92,987,200 オリックス 181,800 2,097.00 381,234,600 MS&AD 52,200 3,860.00 201,492,000 第一生命HLDGS 54,800 2,270.00 124,396,000 東京海上HD 214,800 2,569.50 551,928,600 三井不動産 113,500 2,882.50 327,163,750 東京建物 80,600 2,087.00 168,212,200 丸全昭和運輸 13,800 3,030.00 41,814,000 三井倉庫HOLD 38,200 3,190.00 121,858,000 上 組 70,700 2,846.00 201,212,200 日本電信電話 173,400 3,971.00 688,571,400 KDDI 108,600 4,227.00 459,052,200 光通信 9,600 18,100.00 173,760,000 関西電力 85,200 1,126.00 95,935,200 大阪瓦斯 74,400 2,178.00 162,043,200 シーイーシー 27,500 1,484.00 40,810,000 日本管財 5,900 2,470.00 14,573,000 日鉄物産 17,200 5,140.00 88,408,000 サンドラッグ 23,000 3,600.00 82,800,000 合計 15,029,591,670 (2) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 IRBANK 採用情報
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