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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/10/16-2026/04/15)

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【提出】: 2026/07/08 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2025年4月16日至 2025年10月15日	当期自 2025年10月16日至 2026年4月15日
営業収益
	受取利息	391,472	653,733
	有価証券売買等損益	8,782,809,484	11,954,788,113
	営業収益合計	8,783,200,956	11,955,441,846
営業費用
	受託者報酬	15,505,473	21,068,601
	委託者報酬	226,768,151	308,128,724
	その他費用	969,005	1,105,294
	営業費用合計	243,242,629	330,302,619
営業利益又は営業損失(△)		8,539,958,327	11,625,139,227
経常利益又は経常損失(△)		8,539,958,327	11,625,139,227
当期純利益又は当期純損失(△)		8,539,958,327	11,625,139,227
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		533,767,538	231,235,119
期首剰余金又は期首欠損金(△)		10,930,436,960	18,081,734,125
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,826,533,360	8,303,789,400
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,826,533,360	8,303,789,400
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,385,041,976	2,257,586,377
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,385,041,976	2,257,586,377
分配金		※1 1,296,385,008	※1 1,405,609,237
期末剰余金又は期末欠損金(△)		18,081,734,125	34,116,232,019

開示資料

決算

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