有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年4月16日 至 平成26年10月15日 | 当 期 自 平成26年10月16日 至 平成27年4月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 95,788 | 86,346 | |
| 有価証券売買等損益 | 4,986,635,691 | 5,495,778,480 | |
| 営業収益合計 | 4,986,731,479 | 5,495,864,826 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 12,682,834 | 12,075,844 | |
| 委託者報酬 | 185,486,993 | 176,609,714 | |
| その他費用 | 792,586 | 754,643 | |
| 営業費用合計 | 198,962,413 | 189,440,201 | |
| 営業利益 | 4,787,769,066 | 5,306,424,625 | |
| 経常利益 | 4,787,769,066 | 5,306,424,625 | |
| 当期純利益 | 4,787,769,066 | 5,306,424,625 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,406,595,684 | 1,143,541,789 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,332,164,606 | 5,253,604,118 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,951,324,483 | 3,656,676,468 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,951,324,483 | 3,656,676,468 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,119,020,901 | 3,635,136,864 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,119,020,901 | 3,635,136,864 | |
| 分配金 | ※1 1,292,037,452 | ※1 1,137,750,067 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,253,604,118 | 8,300,276,491 | |
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