有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年4月16日 至 平成25年10月15日 | 当 期 自 平成25年10月16日 至 平成26年4月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 71,772 | 112,304 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,913,624,883 | △ 285,304,058 | |
| 営業収益合計 | 1,913,696,655 | △ 285,191,754 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 7,715,918 | 10,138,435 | |
| 委託者報酬 | 112,846,022 | 148,275,251 | |
| その他費用 | 482,157 | 649,823 | |
| 営業費用合計 | 121,044,097 | 159,063,509 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,792,652,558 | △ 444,255,263 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,792,652,558 | △ 444,255,263 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,792,652,558 | △ 444,255,263 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 112,305,776 | 238,256,742 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,475,817,971 | 3,791,828,870 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,774,122,412 | 3,698,969,680 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,774,122,412 | 3,698,969,680 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 701,655,057 | 2,455,257,666 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 701,655,057 | 2,455,257,666 | |
| 分配金 | ※1 436,803,238 | ※1 1,020,864,273 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,791,828,870 | 3,332,164,606 | |
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