有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年4月16日 至 2020年10月15日 | 当 期 自 2020年10月16日 至 2021年4月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 94 | 6 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,310,685,122 | 2,445,742,980 | |
| 営業収益合計 | 1,310,685,216 | 2,445,742,986 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,061 | 3,322 | |
| 受託者報酬 | 4,449,310 | 4,531,343 | |
| 委託者報酬 | 65,071,776 | 66,271,457 | |
| その他費用 | 278,242 | 283,140 | |
| 営業費用合計 | 69,805,389 | 71,089,262 | |
| 営業利益 | 1,240,879,827 | 2,374,653,724 | |
| 経常利益 | 1,240,879,827 | 2,374,653,724 | |
| 当期純利益 | 1,240,879,827 | 2,374,653,724 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 25,525,240 | 124,139,001 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,297,683,835 | △ 106,319,390 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,514,420 | 21,071,812 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,514,420 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 21,071,812 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,498,905 | 114,780,036 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 114,780,036 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,498,905 | - | |
| 分配金 | ※1 62,005,657 | ※1 137,404,474 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 106,319,390 | 1,913,082,635 | |
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