有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年10月16日 至 2021年4月15日 | 当 期 自 2021年4月16日 至 2021年10月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 6 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 2,445,742,980 | 504,523,684 | |
| 営業収益合計 | 2,445,742,986 | 504,523,684 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,322 | 4,113 | |
| 受託者報酬 | 4,531,343 | 4,379,743 | |
| 委託者報酬 | 66,271,457 | 64,054,293 | |
| その他費用 | 283,140 | 273,647 | |
| 営業費用合計 | 71,089,262 | 68,711,796 | |
| 営業利益 | 2,374,653,724 | 435,811,888 | |
| 経常利益 | 2,374,653,724 | 435,811,888 | |
| 当期純利益 | 2,374,653,724 | 435,811,888 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 124,139,001 | 17,753,278 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 106,319,390 | 1,913,082,635 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,071,812 | 73,314,574 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,071,812 | 73,314,574 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 114,780,036 | 214,753,915 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 114,780,036 | 214,753,915 | |
| 分配金 | ※1 137,404,474 | ※1 240,387,537 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,913,082,635 | 1,949,314,367 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
