有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年4月16日 至 平成27年10月15日 | 当 期 自 平成27年10月16日 至 平成28年4月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 65,152 | 52,168 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 624,874,446 | △ 2,355,737,529 | |
| 営業収益合計 | △ 624,809,294 | △ 2,355,685,361 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 10,678,524 | 12,365,378 | |
| 委託者報酬 | 156,174,126 | 180,844,179 | |
| その他費用 | 667,315 | 772,751 | |
| 営業費用合計 | 167,519,965 | 193,982,308 | |
| 営業損失(△) | △ 792,329,259 | △ 2,549,667,669 | |
| 経常損失(△) | △ 792,329,259 | △ 2,549,667,669 | |
| 当期純損失(△) | △ 792,329,259 | △ 2,549,667,669 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 136,885,486 | 45,887,800 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 8,300,276,491 | 7,070,587,823 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,235,739,950 | 2,138,381,842 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,235,739,950 | 2,138,381,842 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,610,053,301 | 972,145,349 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,610,053,301 | 972,145,349 | |
| 分配金 | ※1 926,160,572 | ※1 1,248,551,076 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,070,587,823 | 4,392,717,771 | |
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