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【提出】: 2023/07/10 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2022年4月16日至 2022年10月17日	当期自 2022年10月18日至 2023年4月17日
営業収益
	受取利息	4	13
	有価証券売買等損益	308,237,204	848,350,467
	営業収益合計	308,237,208	848,350,480
営業費用
	支払利息	4,187	5,633
	受託者報酬	4,132,017	4,412,166
	委託者報酬	60,431,340	64,528,668
	その他費用	258,168	275,680
	営業費用合計	64,825,712	69,222,147
営業利益		243,411,496	779,128,333
経常利益		243,411,496	779,128,333
当期純利益		243,411,496	779,128,333
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		12,037,428	29,305,546
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,519,290,586	1,585,864,478
剰余金増加額又は欠損金減少額		110,822,801	454,795,655
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	110,822,801	454,795,655
剰余金減少額又は欠損金増加額		79,266,777	106,776,514
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	79,266,777	106,776,514
分配金		※1 196,356,200	※1 195,124,110
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,585,864,478	2,488,582,296

開示資料

決算

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