有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年10月17日 至 平成30年4月16日 | 当 期 自 平成30年4月17日 至 平成30年10月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 22 | |
| 有価証券売買等損益 | 437,089,973 | △ 426,146,361 | |
| 営業収益合計 | 437,089,973 | △ 426,146,339 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 37,179 | 37,767 | |
| 受託者報酬 | 7,197,822 | 6,837,206 | |
| 委託者報酬 | 105,268,666 | 99,994,835 | |
| その他費用 | 450,177 | 435,892 | |
| 営業費用合計 | 112,953,844 | 107,305,700 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 324,136,129 | △ 533,452,039 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 324,136,129 | △ 533,452,039 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 324,136,129 | △ 533,452,039 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 81,951,498 | 18,811,847 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,439,405,239 | 3,697,674,151 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 795,445,320 | 363,236,894 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 795,445,320 | 363,236,894 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,114,666,684 | 312,220,854 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,114,666,684 | 312,220,854 | |
| 分配金 | ※1 664,694,355 | ※1 700,507,979 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,697,674,151 | 2,495,918,326 | |
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