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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)

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【提出】: 2018/01/15 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成28年10月18日至平成29年4月17日	当期自平成29年4月18日至平成29年10月16日
営業収益
	有価証券売買等損益	2,767,592,369	3,713,751,900
	営業収益合計	2,767,592,369	3,713,751,900
営業費用
	支払利息	48,598	44,237
	受託者報酬	10,695,368	8,687,711
	委託者報酬	156,420,320	127,058,505
	その他費用	668,636	543,159
	営業費用合計	167,832,922	136,333,612
営業利益		2,599,759,447	3,577,418,288
経常利益		2,599,759,447	3,577,418,288
当期純利益		2,599,759,447	3,577,418,288
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		713,258,792	342,428,826
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,910,912,701	2,931,738,484
剰余金増加額又は欠損金減少額		559,146,071	334,130,410
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	559,146,071	334,130,410
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,335,492,350	1,171,078,379
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,335,492,350	1,171,078,379
分配金		※1 1,089,328,593	※1 890,374,738
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,931,738,484	4,439,405,239

開示資料

決算

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