有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年10月18日 至 平成29年4月17日 | 当 期 自 平成29年4月18日 至 平成29年10月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 2,767,592,369 | 3,713,751,900 | |
| 営業収益合計 | 2,767,592,369 | 3,713,751,900 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 48,598 | 44,237 | |
| 受託者報酬 | 10,695,368 | 8,687,711 | |
| 委託者報酬 | 156,420,320 | 127,058,505 | |
| その他費用 | 668,636 | 543,159 | |
| 営業費用合計 | 167,832,922 | 136,333,612 | |
| 営業利益 | 2,599,759,447 | 3,577,418,288 | |
| 経常利益 | 2,599,759,447 | 3,577,418,288 | |
| 当期純利益 | 2,599,759,447 | 3,577,418,288 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 713,258,792 | 342,428,826 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,910,912,701 | 2,931,738,484 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 559,146,071 | 334,130,410 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 559,146,071 | 334,130,410 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,335,492,350 | 1,171,078,379 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,335,492,350 | 1,171,078,379 | |
| 分配金 | ※1 1,089,328,593 | ※1 890,374,738 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,931,738,484 | 4,439,405,239 | |
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