有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年10月16日 至 2019年4月15日 | 当 期 自 2019年4月16日 至 2019年10月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 63 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,097,534,514 | △ 182,376,297 | |
| 営業収益合計 | △ 1,097,534,514 | △ 182,376,234 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 32,033 | 11,390 | |
| 受託者報酬 | 6,029,878 | 5,465,960 | |
| 委託者報酬 | 88,187,555 | 79,940,372 | |
| その他費用 | 380,684 | 347,593 | |
| 営業費用合計 | 94,630,150 | 85,765,315 | |
| 営業損失(△) | △ 1,192,164,664 | △ 268,141,549 | |
| 経常損失(△) | △ 1,192,164,664 | △ 268,141,549 | |
| 当期純損失(△) | △ 1,192,164,664 | △ 268,141,549 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 26,156,759 | △ 37,678,509 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,495,918,326 | 1,117,692,447 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 90,573,585 | 9,192,906 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 90,573,585 | 9,192,906 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 97,948,416 | 55,967,563 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 97,948,416 | 55,967,563 | |
| 分配金 | ※1 204,843,143 | ※1 197,195,996 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,117,692,447 | 643,258,754 | |
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