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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

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【提出】: 2019/07/12 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成30年4月17日至平成30年10月15日	当期自平成30年10月16日至平成31年4月15日
営業収益
	受取利息	22	-
	有価証券売買等損益	△ 426,146,361	△ 1,097,534,514
	営業収益合計	△ 426,146,339	△ 1,097,534,514
営業費用
	支払利息	37,767	32,033
	受託者報酬	6,837,206	6,029,878
	委託者報酬	99,994,835	88,187,555
	その他費用	435,892	380,684
	営業費用合計	107,305,700	94,630,150
営業損失(△)		△ 533,452,039	△ 1,192,164,664
経常損失(△)		△ 533,452,039	△ 1,192,164,664
当期純損失(△)		△ 533,452,039	△ 1,192,164,664
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		18,811,847	△ 26,156,759
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,697,674,151	2,495,918,326
剰余金増加額又は欠損金減少額		363,236,894	90,573,585
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	363,236,894	90,573,585
剰余金減少額又は欠損金増加額		312,220,854	97,948,416
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	312,220,854	97,948,416
分配金		※1 700,507,979	※1 204,843,143
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,495,918,326	1,117,692,447

開示資料

決算

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