- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年10月16日 至 平成26年4月15日 | 当 期 自 平成26年4月16日 至 平成26年10月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 112,304 | 95,788 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 285,304,058 | 4,986,635,691 | |
| 営業収益合計 | △ 285,191,754 | 4,986,731,479 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 10,138,435 | 12,682,834 | |
| 委託者報酬 | 148,275,251 | 185,486,993 | |
| その他費用 | 649,823 | 792,586 | |
| 営業費用合計 | 159,063,509 | 198,962,413 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 444,255,263 | 4,787,769,066 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 444,255,263 | 4,787,769,066 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 444,255,263 | 4,787,769,066 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 238,256,742 | 1,406,595,684 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,791,828,870 | 3,332,164,606 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,698,969,680 | 2,951,324,483 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,698,969,680 | 2,951,324,483 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,455,257,666 | 3,119,020,901 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,455,257,666 | 3,119,020,901 | |
| 分配金 | ※1 1,020,864,273 | ※1 1,292,037,452 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,332,164,606 | 5,253,604,118 | |
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