有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年10月16日 至 平成27年4月15日 | 当 期 自 平成27年4月16日 至 平成27年10月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 86,346 | 65,152 | |
| 有価証券売買等損益 | 5,495,778,480 | △ 624,874,446 | |
| 営業収益合計 | 5,495,864,826 | △ 624,809,294 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 12,075,844 | 10,678,524 | |
| 委託者報酬 | 176,609,714 | 156,174,126 | |
| その他費用 | 754,643 | 667,315 | |
| 営業費用合計 | 189,440,201 | 167,519,965 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 5,306,424,625 | △ 792,329,259 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 5,306,424,625 | △ 792,329,259 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 5,306,424,625 | △ 792,329,259 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,143,541,789 | 136,885,486 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,253,604,118 | 8,300,276,491 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,656,676,468 | 3,235,739,950 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,656,676,468 | 3,235,739,950 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,635,136,864 | 2,610,053,301 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,635,136,864 | 2,610,053,301 | |
| 分配金 | ※1 1,137,750,067 | ※1 926,160,572 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,300,276,491 | 7,070,587,823 | |
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