- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年10月16日 至 2020年4月15日 | 当 期 自 2020年4月16日 至 2020年10月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 61 | 94 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,491,577,159 | 1,310,685,122 | |
| 営業収益合計 | △ 1,491,577,098 | 1,310,685,216 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7,497 | 6,061 | |
| 受託者報酬 | 5,172,179 | 4,449,310 | |
| 委託者報酬 | 75,643,768 | 65,071,776 | |
| その他費用 | 323,205 | 278,242 | |
| 営業費用合計 | 81,146,649 | 69,805,389 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 1,572,723,747 | 1,240,879,827 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 1,572,723,747 | 1,240,879,827 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 1,572,723,747 | 1,240,879,827 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 32,610,694 | 25,525,240 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 643,258,754 | △ 1,297,683,835 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,207,179 | 45,514,420 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 45,514,420 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,207,179 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 128,088,074 | 7,498,905 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 128,088,074 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 7,498,905 | |
| 分配金 | ※1 229,727,253 | ※1 62,005,657 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,297,683,835 | △ 106,319,390 | |
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