（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2018年10月15日
- 21億2670万
- 2019年4月15日 -5.11%
- 20億1808万
有報情報
- #1 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2019/07/12 9:00
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #2 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2019/07/12 9:00
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 平成30年10月16日 至 平成31年4月15日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 平成30年10月15日現在 当 期 平成31年4月15日現在 1. ※1 期首元本額 12,407,225,444円 12,581,819,351円 期中追加設定元本額 1,385,399,040円 904,370,496円 期中一部解約元本額 1,210,805,133円 855,981,819円 2. 特定期間末日における受益権の総数 12,581,819,351口 12,630,208,028口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 平成30年4月17日 至 平成30年10月15日 当 期 自 平成30年10月16日 至 平成31年4月15日 ※1 分配金の計算過程 (自平成30年4月17日 至平成30年7月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,662,598,422円)及び分配準備積立金(2,791,818,198円)より分配対象額は9,454,416,620円(1万口当たり7,560.54円)であり、うち662,762,521円(1万口当たり530円)を分配金額としております。 (自平成30年10月16日 至平成31年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,044,851,939円)及び分配準備積立金(2,070,031,323円)より分配対象額は9,114,883,262円(1万口当たり7,097.44円)であり、うち166,952,519円(1万口当たり130円)を分配金額としております。 (自平成30年7月18日 至平成30年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(118,086,765円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,821,417,412円)及び分配準備積立金(2,027,488,748円)より分配対象額は8,966,992,925円(1万口当たり7,126.94円)であり、うち37,745,458円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 (自平成31年1月16日 至平成31年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(189,948,252円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,954,154,214円)及び分配準備積立金(1,847,082,951円)より分配対象額は8,991,185,417円(1万口当たり7,118.79円)であり、うち37,890,624円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 平成30年4月17日 至 平成30年10月15日 当 期 自 平成30年10月16日 至 平成31年4月15日 ※1 分配金の計算過程 (自平成30年4月17日 至平成30年7月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,662,598,422円)及び分配準備積立金(2,791,818,198円)より分配対象額は9,454,416,620円(1万口当たり7,560.54円)であり、うち662,762,521円(1万口当たり530円)を分配金額としております。 (自平成30年10月16日 至平成31年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,044,851,939円)及び分配準備積立金(2,070,031,323円)より分配対象額は9,114,883,262円(1万口当たり7,097.44円)であり、うち166,952,519円(1万口当たり130円)を分配金額としております。 (自平成30年7月18日 至平成30年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(118,086,765円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,821,417,412円)及び分配準備積立金(2,027,488,748円)より分配対象額は8,966,992,925円(1万口当たり7,126.94円)であり、うち37,745,458円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 (自平成31年1月16日 至平成31年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(189,948,252円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,954,154,214円)及び分配準備積立金(1,847,082,951円)より分配対象額は8,991,185,417円(1万口当たり7,118.79円)であり、うち37,890,624円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 平成30年10月16日 至 平成31年4月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 平成30年10月16日 至 平成31年4月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 平成31年4月15日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 前 期 平成30年10月15日現在 当 期 平成31年4月15日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 △319,339,373 459,061,851 合計 △319,339,373 459,061,851 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前 期 平成30年10月15日現在 当 期 平成31年4月15日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 平成30年10月16日 至 平成31年4月15日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前 期 平成30年10月15日現在 当 期 平成31年4月15日現在 1口当たり純資産額 1.1984円 1.0885円 (1万口当たり純資産額) (11,984円) (10,885円) - #3 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2019/07/12 9:00
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 平成30年10月15日現在 平成31年4月15日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 金銭信託 - 53,638,323 コール・ローン 801,571,423 1,064,942,989 株式 18,283,659,000 16,947,220,850 未収入金 253,762,571 276,875,385 未収配当金 217,809,550 282,392,300 前払金 22,200,000 - 差入委託証拠金 17,850,000 - 流動資産合計 19,596,852,544 18,625,069,847 資産合計 19,596,852,544 18,625,069,847 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 32,193,900 - 未払金 187,565,374 290,236,051 未払解約金 7,376,000 10,174,000 その他未払費用 2,881 621 流動負債合計 227,138,155 300,410,672 負債合計 227,138,155 300,410,672 純資産の部 元本等 元本 ※1 6,727,112,585 6,861,780,954 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 12,642,601,804 11,462,878,221 元本等合計 19,369,714,389 18,324,659,175 純資産合計 19,369,714,389 18,324,659,175 負債純資産合計 19,596,852,544 18,625,069,847 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 平成30年10月16日 至 平成31年4月15日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 平成30年10月15日現在 平成31年4月15日現在 1. ※1 期首 平成30年4月17日 平成30年10月16日 期首元本額 6,888,153,339円 6,727,112,585円 期中追加設定元本額 393,714,678円 487,526,758円 期中一部解約元本額 554,755,432円 352,858,389円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 5,212,522,158円 5,169,968,840円 ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株) 26,699,736円 29,353,879円 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 30,336,673円 32,943,982円 インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 27,767,959円 28,941,828円 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 511,509,498円 515,161,914円 ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド 87,009,798円 90,416,896円 ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) 85,956,807円 87,856,940円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 118,788,540円 147,607,923円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 242,796,732円 294,220,865円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 383,724,684円 465,307,887円 計 6,727,112,585円 6,861,780,954円 2. 期末日における受益権の総数 6,727,112,585口 6,861,780,954口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 平成30年10月16日 至 平成31年4月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 平成30年10月16日 至 平成31年4月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 平成31年4月15日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 平成30年10月15日現在 平成31年4月15日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 △434,145,451 △1,000,576,867 合計 △434,145,451 △1,000,576,867 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成30年4月17日から平成30年10月15日まで、及び平成30年10月16日から平成31年4月15日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 株式関連 平成30年10月15日 現在 平成31年4月15日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引 株価指数 先物取引 買 建 615,800,000 - 583,625,000 △32,175,000 - - - - 合計 615,800,000 - 583,625,000 △32,175,000 - - - - (注) 1. 時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (1口当たり情報) 平成30年10月15日現在 平成31年4月15日現在 1口当たり純資産額 2.8794円 2.6705円 (1万口当たり純資産額) (28,794円) (26,705円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 ミライト・ホールディングス 25,000 1,654.00 41,350,000 国際石油開発帝石 75,000 1,059.00 79,425,000 大成建設 12,500 4,810.00 60,125,000 大 林 組 80,000 1,097.00 87,760,000 熊 谷 組 30,000 3,175.00 95,250,000 五洋建設 135,000 503.00 67,905,000 住友林業 93,300 1,581.00 147,507,300 大和ハウス 120,000 3,142.00 377,040,000 ライト工業 45,000 1,497.00 67,365,000 積水ハウス 55,000 1,779.50 97,872,500 協和エクシオ 15,000 3,120.00 46,800,000 ブルボン 700 1,888.00 1,321,600 ディー・エヌ・エー 20,000 1,656.00 33,120,000 ローソン 17,500 5,370.00 93,975,000 パルグループHLDGS 8,800 3,370.00 29,656,000 双日 550,000 384.00 211,200,000 太陽化学 100 1,515.00 151,500 日本たばこ産業 95,000 2,624.50 249,327,500 アルコニックス 20,000 1,356.00 27,120,000 ダイワボウHD 22,500 6,010.00 135,225,000 三洋貿易 36,000 2,028.00 73,008,000 セブン&アイ・HLDGS 13,900 3,877.00 53,890,300 旭 化 成 105,000 1,163.50 122,167,500 SUMCO 70,000 1,433.00 100,310,000 マツオカコーポレーション 69,000 3,500.00 241,500,000 王子ホールディングス 125,000 704.00 88,000,000 昭和電工 52,500 4,220.00 221,550,000 住友化学 137,900 544.00 75,017,600 クレハ 15,000 7,030.00 105,450,000 デンカ 22,500 3,325.00 74,812,500 信越化学 22,500 10,610.00 238,725,000 日本触媒 9,500 7,850.00 74,575,000 カネカ 10,000 4,440.00 44,400,000 三井化学 47,100 2,859.00 134,658,900 JSR 15,000 1,845.00 27,675,000 三菱ケミカルHLDGS 195,000 808.60 157,677,000 タキロンシーアイ 18,800 642.00 12,069,600 旭有機材 53,000 1,858.00 98,474,000 リケンテクノス 11,900 511.00 6,080,900 ダイキアクシス 6,000 851.00 5,106,000 野村総合研究所 7,500 5,240.00 39,300,000 電通 37,500 4,660.00 174,750,000 花 王 20,000 8,429.00 168,580,000 第一工業製薬 7,800 3,775.00 29,445,000 武田薬品 110,000 4,277.00 470,470,000 アステラス製薬 100,000 1,577.50 157,750,000 塩野義製薬 11,000 6,521.00 71,731,000 沢井製薬 17,000 6,280.00 106,760,000 大塚ホールディングス 40,000 4,107.00 164,280,000 DIC 15,000 3,480.00 52,200,000 ヤフー 300,000 279.00 83,700,000 トレンドマイクロ 14,000 5,540.00 77,560,000 伊藤忠テクノソリュー 20,000 2,625.00 52,500,000 構造計画研究所 15,000 2,517.00 37,755,000 日本ハウズイング 8,200 2,950.00 24,190,000 ポーラ・オルビスHD 10,000 3,465.00 34,650,000 デクセリアルズ 30,000 711.00 21,330,000 アース製薬 1,400 5,090.00 7,126,000 出光興産 87,400 3,580.00 312,892,000 JXTGホールディングス 300,000 544.20 163,260,000 ブリヂストン 30,000 4,432.00 132,960,000 ノ ザ ワ 17,700 767.00 13,575,900 東海カーボン 100,000 1,488.00 148,800,000 フジミインコーポレーテッド 8,900 2,478.00 22,054,200 ニチアス 20,000 2,299.00 45,980,000 JFEホールディングス 22,500 1,967.50 44,268,750 日本冶金工 35,600 258.00 9,184,800 大紀アルミニウム 90,000 687.00 61,830,000 日本軽金属HD 250,000 252.00 63,000,000 三井金属 39,300 3,040.00 119,472,000 住友鉱山 27,500 3,597.00 98,917,500 住友電工 45,000 1,525.50 68,647,500 日東精工 1,900 607.00 1,153,300 マルゼン 1,400 2,260.00 3,164,000 タ ク マ 25,000 1,388.00 34,700,000 アイダエンジニア 20,000 891.00 17,820,000 牧野フライス 4,000 4,955.00 19,820,000 DMG森精機 30,000 1,638.00 49,140,000 豊田自動織機 10,000 6,070.00 60,700,000 ナブテスコ 4,600 3,555.00 16,353,000 荏原実業 17,500 2,014.00 35,245,000 三精テクノロジーズ 30,000 1,521.00 45,630,000 ダイフク 15,000 6,560.00 98,400,000 キトー 50,000 1,800.00 90,000,000 日本精工 70,000 1,139.00 79,730,000 三菱電機 75,000 1,556.50 116,737,500 愛知電機 20,000 2,860.00 57,200,000 パナソニック 90,000 1,020.50 91,845,000 T D K 11,500 9,450.00 108,675,000 マクセルホールディングス 45,000 1,644.00 73,980,000 堀場製作所 6,000 6,560.00 39,360,000 アドバンテスト 70,000 3,090.00 216,300,000 デンソー 35,000 4,854.00 169,890,000 ファナック 8,000 21,580.00 172,640,000 村田製作所 24,000 5,789.00 138,936,000 日産自動車 50,000 936.40 46,820,000 トヨタ自動車 57,500 6,831.00 392,782,500 三菱自動車工業 160,000 622.00 99,520,000 武蔵精密工業 20,000 1,690.00 33,800,000 日信工業 25,000 1,504.00 37,600,000 アイシン精機 17,500 4,390.00 76,825,000 本田技研 85,000 3,119.00 265,115,000 SUBARU 25,000 2,763.50 69,087,500 ヤマハ発動機 30,000 2,395.00 71,850,000 萩原電気HLDGS 17,500 3,120.00 54,600,000 ダイトロン 2,000 1,782.00 3,564,000 キヤノン 40,000 3,258.00 130,320,000 バンダイナムコHLDGS 20,000 5,140.00 102,800,000 天馬 6,600 2,178.00 14,374,800 任 天 堂 8,500 34,280.00 291,380,000 伊 藤 忠 235,000 2,019.00 474,465,000 三井物産 220,000 1,786.50 393,030,000 東京エレクトロン 10,000 17,565.00 175,650,000 日立ハイテクノロジーズ 15,000 4,810.00 72,150,000 住友商事 205,000 1,600.00 328,000,000 日本ユニシス 30,000 2,874.00 86,220,000 三菱商事 190,000 3,059.00 581,210,000 阪和興業 15,000 3,300.00 49,500,000 ニプロ 57,500 1,391.00 79,982,500 伊藤忠エネクス 26,000 912.00 23,712,000 あおぞら銀行 22,500 2,701.00 60,772,500 三菱UFJフィナンシャルG 750,000 563.50 422,625,000 りそなホールディングス 150,000 460.80 69,120,000 三井住友トラストHD 20,000 4,026.00 80,520,000 三井住友フィナンシャルG 130,000 3,996.00 519,480,000 セブン銀行 275,000 302.00 83,050,000 みずほフィナンシャルG 1,000,000 173.60 173,600,000 SBIホールディングス 65,000 2,444.00 158,860,000 日立キャピタル 30,000 2,647.00 79,410,000 オリックス 135,000 1,605.50 216,742,500 SOMPOホールディングス 20,000 4,224.00 84,480,000 MS&AD 55,000 3,423.00 188,265,000 第一生命HLDGS 40,000 1,621.50 64,860,000 東京海上HD 85,000 5,717.00 485,945,000 三井不動産 17,500 2,650.50 46,383,750 東京建物 85,000 1,284.00 109,140,000 サンフロンティア不動産 25,000 1,135.00 28,375,000 西日本旅客鉄道 22,200 8,247.00 183,083,400 丸全昭和運輸 200 3,040.00 608,000 九州旅客鉄道 17,300 3,575.00 61,847,500 SGホールディングス 19,200 3,200.00 61,440,000 日本航空 30,000 3,836.00 115,080,000 日本電信電話 85,000 4,618.00 392,530,000 KDDI 95,000 2,385.00 226,575,000 NTTドコモ 67,500 2,304.50 155,553,750 丹青社 80,000 1,278.00 102,240,000 コナミホールディングス 11,200 4,870.00 54,544,000 日鉄物産 10,000 4,675.00 46,750,000 合計 16,947,220,850 (2) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
