ダイワ好配当日本株投信(季節点描)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月8日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月15日 | 2016年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 138,931,317 |
| コール・ローン | 215,928,627 | 99,229,566 |
| 親投資信託受益証券 | 27,667,935,832 | 30,475,798,303 |
| 流動資産計 | 27,883,864,459 | 30,713,959,186 |
| 資産の部合計 | 27,883,864,459 | 30,713,959,186 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 61,972,025 | 78,398,562 |
| 未払解約金 | 9,786,427 | 14,954,673 |
| 未払受託者報酬 | 5,344,558 | 6,032,711 |
| 未払委託者報酬 | 78,164,604 | 88,228,716 |
| その他未払費用 | 667,315 | 772,751 |
| 流動負債計 | 155,934,929 | 188,387,413 |
| 負債の部合計 | 155,934,929 | 188,387,413 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,657,341,707 | 26,132,854,002 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,070,587,823 | 4,392,717,771 |
| （分配準備積立金） | 2,574,411,433 | 1,255,071,111 |
| 元本等合計 | 27,727,929,530 | 30,525,571,773 |
| 純資産の部合計 | 27,727,929,530 | 30,525,571,773 |
| 負債・純資産合計 | 27,883,864,459 | 30,713,959,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
