ダイワ好配当日本株投信(季節点描)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月8日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月15日 | 2015年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 243,982,542 | 215,928,627 |
| 親投資信託受益証券 | 26,663,810,278 | 27,667,935,832 |
| 未収入金 | 111,000,000 | － |
| 流動資産計 | 27,018,792,820 | 27,883,864,459 |
| 資産の部合計 | 27,018,792,820 | 27,883,864,459 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 54,787,764 | 61,972,025 |
| 未払解約金 | 305,722,188 | 9,786,427 |
| 未払受託者報酬 | 6,058,448 | 5,344,558 |
| 未払委託者報酬 | 88,604,987 | 78,164,604 |
| その他未払費用 | 754,643 | 667,315 |
| 流動負債計 | 455,928,030 | 155,934,929 |
| 負債の部合計 | 455,928,030 | 155,934,929 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,262,588,299 | 20,657,341,707 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,300,276,491 | 7,070,587,823 |
| （分配準備積立金） | 3,646,874,187 | 2,574,411,433 |
| 元本等合計 | 26,562,864,790 | 27,727,929,530 |
| 純資産の部合計 | 26,562,864,790 | 27,727,929,530 |
| 負債・純資産合計 | 27,018,792,820 | 27,883,864,459 |
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