ダイワ好配当日本株投信(季節点描)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月8日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月15日 | 2015年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 263,721,833 | 243,982,542 |
| 親投資信託受益証券 | 25,532,031,798 | 26,663,810,278 |
| 未収入金 | － | 111,000,000 |
| 流動資産計 | 25,795,753,631 | 27,018,792,820 |
| 資産の部合計 | 25,795,753,631 | 27,018,792,820 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 60,988,181 | 54,787,764 |
| 未払解約金 | 58,480,972 | 305,722,188 |
| 未払受託者報酬 | 5,919,598 | 6,058,448 |
| 未払委託者報酬 | 86,574,417 | 88,604,987 |
| その他未払費用 | 792,586 | 754,643 |
| 流動負債計 | 212,755,754 | 455,928,030 |
| 負債の部合計 | 212,755,754 | 455,928,030 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,329,393,759 | 18,262,588,299 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,253,604,118 | 8,300,276,491 |
| （分配準備積立金） | 1,634,178,201 | 3,646,874,187 |
| 元本等合計 | 25,582,997,877 | 26,562,864,790 |
| 純資産の部合計 | 25,582,997,877 | 26,562,864,790 |
| 負債・純資産合計 | 25,795,753,631 | 27,018,792,820 |
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