ダイワ好配当日本株投信(季節点描)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月15日 | 2014年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 219,711,074 | 263,721,833 |
| 親投資信託受益証券 | 28,474,396,107 | 25,532,031,798 |
| 流動資産計 | 28,694,107,181 | 25,795,753,631 |
| 資産の部合計 | 28,694,107,181 | 25,795,753,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 75,579,694 | 60,988,181 |
| 未払解約金 | 9,831,463 | 58,480,972 |
| 未払受託者報酬 | 5,289,583 | 5,919,598 |
| 未払委託者報酬 | 77,360,416 | 86,574,417 |
| その他未払費用 | 649,823 | 792,586 |
| 流動負債計 | 168,710,979 | 212,755,754 |
| 負債の部合計 | 168,710,979 | 212,755,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,193,231,596 | 20,329,393,759 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,332,164,606 | 5,253,604,118 |
| （分配準備積立金） | 1,841,896,585 | 1,634,178,201 |
| 元本等合計 | 28,525,396,202 | 25,582,997,877 |
| 純資産の部合計 | 28,525,396,202 | 25,582,997,877 |
| 負債・純資産合計 | 28,694,107,181 | 25,795,753,631 |
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