ダイワ好配当日本株投信(季節点描)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月16日 至 2014年4月15日 | 自 2014年4月16日 至 2014年10月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 112,304 | 95,788 |
| 有価証券売買等損益 | -285,304,058 | 4,986,635,691 |
| 営業収益合計 | -285,191,754 | 4,986,731,479 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 10,138,435 | 12,682,834 |
| 委託者報酬 | 148,275,251 | 185,486,993 |
| その他費用 | 649,823 | 792,586 |
| 営業費用合計 | 159,063,509 | 198,962,413 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -444,255,263 | 4,787,769,066 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -444,255,263 | 4,787,769,066 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -444,255,263 | 4,787,769,066 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 238,256,742 | 1,406,595,684 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,332,164,606 | 5,253,604,118 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,698,969,680 | 2,951,324,483 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,698,969,680 | 2,951,324,483 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,455,257,666 | 3,119,020,901 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,455,257,666 | 3,119,020,901 |
| 分配金 | 1,020,864,273 | 1,292,037,452 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
