ダイワ好配当日本株投信(季節点描)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月16日 至 2013年10月15日 | 自 2013年10月16日 至 2014年4月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 71,772 | 112,304 |
| 有価証券売買等損益 | 1,913,624,883 | -285,304,058 |
| 営業収益合計 | 1,913,696,655 | -285,191,754 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,715,918 | 10,138,435 |
| 委託者報酬 | 112,846,022 | 148,275,251 |
| その他費用 | 482,157 | 649,823 |
| 営業費用合計 | 121,044,097 | 159,063,509 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,792,652,558 | -444,255,263 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,792,652,558 | -444,255,263 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 1,792,652,558 | -444,255,263 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 112,305,776 | 238,256,742 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,791,828,870 | 3,332,164,606 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,774,122,412 | 3,698,969,680 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,774,122,412 | 3,698,969,680 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 701,655,057 | 2,455,257,666 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 701,655,057 | 2,455,257,666 |
| 分配金 | 436,803,238 | 1,020,864,273 |
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