ダイワ好配当日本株投信(季節点描)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月8日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 253,845,872 | 219,711,074 |
| 親投資信託受益証券 | 22,867,700,165 | 28,474,396,107 |
| 流動資産計 | 23,121,546,037 | 28,694,107,181 |
| 資産の部合計 | 23,121,546,037 | 28,694,107,181 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 57,355,773 | 75,579,694 |
| 未払解約金 | 90,265,347 | 9,831,463 |
| 未払受託者報酬 | 4,033,435 | 5,289,583 |
| 未払委託者報酬 | 58,989,411 | 77,360,416 |
| その他未払費用 | 482,157 | 649,823 |
| 流動負債計 | 211,126,123 | 168,710,979 |
| 負債の部合計 | 211,126,123 | 168,710,979 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,118,591,044 | 25,193,231,596 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,791,828,870 | 3,332,164,606 |
| （分配準備積立金） | 1,450,689,636 | 1,841,896,585 |
| 元本等合計 | 22,910,419,914 | 28,525,396,202 |
| 純資産の部合計 | 22,910,419,914 | 28,525,396,202 |
| 負債・純資産合計 | 23,121,546,037 | 28,694,107,181 |
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