ダイワ好配当日本株投信(季節点描)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月15日 | 2013年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 220,960,220 | 253,845,872 |
| 親投資信託受益証券 | 14,362,075,282 | 22,867,700,165 |
| 流動資産合計 | 14,583,035,502 | 23,121,546,037 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,583,035,502 | 23,121,546,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,731,885 | 57,355,773 |
| 未払解約金 | 118,065,770 | 90,265,347 |
| 未払受託者報酬 | 2,528,180 | 4,033,435 |
| 未払委託者報酬 | 36,974,967 | 58,989,411 |
| その他未払費用 | 288,347 | 482,157 |
| 流動負債合計 | 196,589,149 | 211,126,123 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 196,589,149 | 211,126,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,910,628,382 | 19,118,591,044 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,475,817,971 | 3,791,828,870 |
| （分配準備積立金） | 1,287,905,276 | 1,450,689,636 |
| 元本等合計 | 14,386,446,353 | 22,910,419,914 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,386,446,353 | 22,910,419,914 |
| 負債純資産合計 | 14,583,035,502 | 23,121,546,037 |
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