ダイワ好配当日本株投信(季節点描)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月8日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年10月16日-平成25年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月15日 | 2013年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,048,808 | 220,960,220 |
| 親投資信託受益証券 | 9,484,934,167 | 14,362,075,282 |
| 未収入金 | 8,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 9,566,982,975 | 14,583,035,502 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,566,982,975 | 14,583,035,502 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,475,450 | 38,731,885 |
| 未払解約金 | 12,392,611 | 118,065,770 |
| 未払受託者報酬 | 2,038,792 | 2,528,180 |
| 未払委託者報酬 | 29,817,668 | 36,974,967 |
| その他未払費用 | 268,247 | 288,347 |
| 流動負債合計 | 84,992,768 | 196,589,149 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 84,992,768 | 196,589,149 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,491,816,843 | 12,910,628,382 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,009,826,636 | 1,475,817,971 |
| （分配準備積立金） | 1,586,485,276 | 1,287,905,276 |
| 元本等合計 | 9,481,990,207 | 14,386,446,353 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,481,990,207 | 14,386,446,353 |
| 負債純資産合計 | 9,566,982,975 | 14,583,035,502 |
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