ダイワ好配当日本株投信(季節点描)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月16日 | 2012年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,263,616 | 74,048,808 |
| 親投資信託受益証券 | 11,281,996,478 | 9,484,934,167 |
| 未収入金 | 26,000,000 | 8,000,000 |
| 流動資産合計 | 11,395,260,094 | 9,566,982,975 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,395,260,094 | 9,566,982,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,678,073 | 40,475,450 |
| 未払解約金 | 29,377,975 | 12,392,611 |
| 未払受託者報酬 | 2,381,541 | 2,038,792 |
| 未払委託者報酬 | 34,830,342 | 29,817,668 |
| その他未払費用 | 290,932 | 268,247 |
| 流動負債合計 | 109,558,863 | 84,992,768 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 109,558,863 | 84,992,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,226,024,351 | 13,491,816,843 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,940,323,120 | -4,009,826,636 |
| （分配準備積立金） | 1,743,807,525 | 1,586,485,276 |
| 元本等合計 | 11,285,701,231 | 9,481,990,207 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,285,701,231 | 9,481,990,207 |
| 負債純資産合計 | 11,395,260,094 | 9,566,982,975 |
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